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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 021.00 | 9 395.00 | 3 626.00 | 13 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AP Constructions | 1 202 588.00 | 964 373.00 | 238 215.00 | 1 202 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 493.00 | 498 657.00 | 57 836.00 | 556 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 574.00 | 129 280.00 | 29 294.00 | 158 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
BF Prêts | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 781.00 | 1 606 721.00 | 655 060.00 | 2 261 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 448.00 | 34 168.00 | 87 280.00 | 121 448.00 |
BZ Autres créances | 171 523.00 | | 171 523.00 | 171 523.00 |
CF Disponibilités | 825 875.00 | | 825 875.00 | 825 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 656.00 | 34 168.00 | 1 098 488.00 | 1 132 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 437.00 | 1 640 889.00 | 1 753 548.00 | 3 394 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 313 876.00 | 899 730.00 | | 313 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 840.00 | 414 299.00 | | 458 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 868.00 | 74 553.00 | | 66 868.00 |
DL TOTAL (I) | 842 786.00 | 1 391 631.00 | | 842 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 164.00 | 143 577.00 | | 151 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 289.00 | 103 312.00 | | 254 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 877.00 | 434 889.00 | | 491 877.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 5 565.00 | | 10 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 762.00 | 687 343.00 | | 910 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 548.00 | 2 078 973.00 | | 1 753 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 4 135 783.00 | | 4 135 783.00 | 4 135 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 373.00 | | 4 136 373.00 | 4 136 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 096.00 | 8 281.00 | | 30 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 096.00 | 8 281.00 | | 30 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 517.00 | 8 281.00 | | 27 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -29 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 496.00 | 31 677.00 | | 184 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 532.00 | 3 385 389.00 | | 4 207 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 691.00 | 2 971 090.00 | | 3 748 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 840.00 | 414 299.00 | | 458 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 435.00 | | 151 002.00 | 2 147 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 657.00 | 2 261 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 237.00 | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 420.00 | 2 033 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 979.00 | | 4 296.00 | 16 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 249.00 | | 140 917.00 | 1 926 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 207.00 | | 5 789.00 | 204 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 494.00 | 82 228.00 | 25 001.00 | 1 549 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 825.00 | 2 823.00 | 3 237.00 | 14 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 669.00 | 79 404.00 | 21 764.00 | 1 534 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 818.00 | 34 168.00 | 16 818.00 | 16 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 818.00 | 34 168.00 | 16 818.00 | 16 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 818.00 | 34 168.00 | 16 818.00 | 16 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 168.00 | 16 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 289.00 | 254 289.00 | | 254 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 443.00 | 174 443.00 | | 174 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 496.00 | 184 496.00 | | 184 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
UX Autres créances clients | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VB T. V. A. | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 265.00 | 297 269.00 | 209 996.00 | 507 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 762.00 | 759 598.00 | | 910 762.00 |