| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 10 197.00 | 1 765.00 | 11 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 3 213.00 | 1 803.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 1 199 864.00 | 859 750.00 | 340 115.00 | 1 199 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 924.00 | 485 104.00 | 83 820.00 | 568 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 132.00 | 116 931.00 | 17 200.00 | 134 132.00 |
BF Prêts | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 011.00 | 1 475 196.00 | 642 816.00 | 2 118 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 205.00 | 5 818.00 | 35 388.00 | 41 205.00 |
BZ Autres créances | 497 474.00 | | 497 474.00 | 497 474.00 |
CF Disponibilités | 2 515 330.00 | | 2 515 330.00 | 2 515 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 479.00 | 5 818.00 | 3 068 661.00 | 3 074 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 490.00 | 1 481 013.00 | 3 711 476.00 | 5 192 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 730.00 | | | 899 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
DL TOTAL (I) | 985 614.00 | | | 985 614.00 |
DP Provisions pour risques | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 758.00 | | | 487 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
EA Autres dettes | 1 791 048.00 | | | 1 791 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 011.00 | | | 2 681 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 476.00 | | | 3 711 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 280.00 | | | 2 532 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 660 429.00 | | 660 429.00 | 660 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 507.00 | | 660 507.00 | 660 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168 313.00 | | | 1 168 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 313.00 | | | 1 168 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 786.00 | | | 306 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 786.00 | | | 306 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861 527.00 | | | 861 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 465.00 | | | 1 841 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 735.00 | | | 941 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 730.00 | | | 899 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 178.00 | | 4 619.00 | 2 420 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 786.00 | 198 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 786.00 | 2 118 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 301.00 | | 4 619.00 | 1 898 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 898.00 | | | 504 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 719.00 | 14 477.00 | | 1 460 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 273.00 | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 581.00 | 14 204.00 | | 1 447 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 921.00 | 241 921.00 | | 241 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 507.00 | 340 507.00 | | 340 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 048.00 | 1 791 048.00 | | 1 791 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UP Prêts | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
UX Autres créances clients | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VC Groupe et associés | 468 484.00 | 468 484.00 | | 468 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 113.00 | 548 863.00 | 204 250.00 | 753 113.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 011.00 | 2 532 280.00 | 148 731.00 | 2 681 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
ST Autres comptes | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
YT Sous‐traitance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
ZE Dividendes | 644 676.00 | | | 644 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 932.00 | | | 213 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |