| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 021.00 | 11 335.00 | 1 686.00 | 13 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AP Constructions | 1 202 588.00 | 1 011 888.00 | 190 701.00 | 1 202 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 604.00 | 511 983.00 | 50 621.00 | 562 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 904.00 | 139 125.00 | 20 780.00 | 159 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
BF Prêts | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 470.00 | 1 679 346.00 | 575 124.00 | 2 254 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 606.00 | 4 150.00 | 50 456.00 | 54 606.00 |
BZ Autres créances | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
CF Disponibilités | 1 103 124.00 | | 1 103 124.00 | 1 103 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 847.00 | 4 150.00 | 1 303 697.00 | 1 307 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 318.00 | 1 683 496.00 | 1 878 822.00 | 3 562 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 152.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 772 564.00 | 313 876.00 | | 772 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 353.00 | 458 840.00 | | 335 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 511.00 | 66 868.00 | | 162 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 782.00 | 842 786.00 | | 1 273 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 017.00 | 151 164.00 | | 120 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 751.00 | 254 289.00 | | 206 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 278.00 | 491 877.00 | | 235 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 10 432.00 | | 7 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 040.00 | 910 762.00 | | 605 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 822.00 | 1 753 548.00 | | 1 878 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 4 123 651.00 | | 4 123 651.00 | 4 123 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 174.00 | | 4 124 174.00 | 4 124 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 314.00 | 30 096.00 | | 114 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 314.00 | 30 096.00 | | 114 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 949.00 | 2 579.00 | | 107 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 949.00 | 2 579.00 | | 107 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 365.00 | 27 517.00 | | 6 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 492.00 | 184 496.00 | | 130 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 413.00 | 4 207 532.00 | | 4 321 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 060.00 | 3 748 691.00 | | 3 986 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 353.00 | 458 840.00 | | 335 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 781.00 | | 116 428.00 | 2 261 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 756.00 | 213 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 768.00 | 118 971.00 | 2 254 470.00 | 4 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | 112 215.00 | 2 022 757.00 | 4 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 747.00 | | 105 993.00 | 2 033 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 996.00 | | 10 435.00 | 209 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 721.00 | 76 891.00 | 4 266.00 | 1 606 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 395.00 | -9 395.00 | | 9 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 11 335.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 310.00 | 74 951.00 | 4 266.00 | 1 592 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 168.00 | 4 150.00 | 34 168.00 | 34 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 168.00 | 4 150.00 | 34 168.00 | 34 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 168.00 | 4 150.00 | 34 168.00 | 34 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 751.00 | 206 751.00 | | 206 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
UX Autres créances clients | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 570.00 | 181 895.00 | 213 675.00 | 395 570.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 905.00 | 461 888.00 | | 581 905.00 |