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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 10 087.00 | 1 876.00 | 11 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 3 051.00 | 1 965.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 1 199 864.00 | 849 517.00 | 350 347.00 | 1 199 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 305.00 | 481 589.00 | 82 716.00 | 564 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 132.00 | 116 474.00 | 17 658.00 | 134 132.00 |
BF Prêts | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 178.00 | 1 460 719.00 | 959 460.00 | 2 420 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 141.00 | 5 818.00 | 47 323.00 | 53 141.00 |
BZ Autres créances | 592 862.00 | | 592 862.00 | 592 862.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 455.00 | 5 818.00 | 646 638.00 | 652 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 634.00 | 1 466 536.00 | 1 606 097.00 | 3 072 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
CU Autres participations | 306 786.00 | | 306 786.00 | 306 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 676.00 | | | 644 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
DL TOTAL (I) | 732 156.00 | | | 732 156.00 |
DP Provisions pour risques | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 581.00 | | | 497 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EA Autres dettes | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 089.00 | | | 829 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 097.00 | | | 1 606 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 747.00 | | | 828 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 4 292 894.00 | | 4 292 894.00 | 4 292 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 508.00 | | 4 293 508.00 | 4 293 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 768.00 | | | 4 701 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 092.00 | | | 4 057 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 676.00 | | | 644 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 542.00 | | 61 760.00 | 2 363 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 2 420 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 124.00 | 1 898 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 927.00 | | 2 052.00 | 14 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 861.00 | | 46 565.00 | 1 856 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 755.00 | | 13 143.00 | 491 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 829.00 | 94 014.00 | 5 124.00 | 1 371 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 1 179.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 871.00 | 92 834.00 | 5 124.00 | 1 359 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 338.00 | 11 213.00 | 142 699.00 | 176 338.00 |
6T Sur comptes clients | 12 603.00 | 5 818.00 | 12 603.00 | 12 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 959.00 | 5 818.00 | 32 959.00 | 32 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 297.00 | 17 031.00 | 175 657.00 | 209 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 031.00 | 155 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 854.00 | 154 854.00 | | 154 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 275.00 | 317 275.00 | | 317 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 057.00 | 174 057.00 | | 174 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UP Prêts | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
UX Autres créances clients | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VC Groupe et associés | 555 383.00 | | | 555 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 373.00 | 642 123.00 | 204 250.00 | 846 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 089.00 | 828 747.00 | 342.00 | 829 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 949.00 | | | 393 949.00 |
ST Autres comptes | 317 176.00 | | | 317 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 808.00 | | | 566 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 567.00 | | | 328 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 388.00 | | | 165 388.00 |
ZE Dividendes | 189 741.00 | | | 189 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642 694.00 | | | 1 642 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |