| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 561.00 | 8 071.00 | 30 490.00 | 38 561.00 |
AP Constructions | 1 043 859.00 | 748 113.00 | 295 746.00 | 1 043 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 930.00 | 422 246.00 | 142 683.00 | 564 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 720.00 | 397 626.00 | 83 094.00 | 480 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 112.00 | 13 803.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 822.00 | 1 576 169.00 | 1 724 653.00 | 3 300 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
BT Marchandises | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 368.00 | | 322 368.00 | 322 368.00 |
BZ Autres créances | 1 725 144.00 | | 1 725 144.00 | 1 725 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 349.00 | 3 644.00 | 999 705.00 | 1 003 349.00 |
CF Disponibilités | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 039.00 | 3 644.00 | 3 263 395.00 | 3 267 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 862.00 | 1 579 813.00 | 4 988 049.00 | 6 567 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
CU Autres participations | 1 145 530.00 | | 1 145 530.00 | 1 145 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 83 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 304 967.00 | | | 304 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 173.00 | 516 967.00 | | 653 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 697 771.00 | 673 426.00 | | 697 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 911.00 | 2 173 393.00 | | 2 645 911.00 |
DQ Provisions pour charges | | 236 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 236 816.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 494 338.00 | 639 096.00 | | 494 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 929.00 | 666 094.00 | | 521 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 755.00 | | | 366 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 586.00 | 114 926.00 | | 97 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 903.00 | 304 178.00 | | 440 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 580.00 | 337 195.00 | | 331 580.00 |
EA Autres dettes | 89 046.00 | 26 617.00 | | 89 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 138.00 | 2 088 105.00 | | 2 342 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 049.00 | 4 498 313.00 | | 4 988 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 209.00 | 1 023 930.00 | | 1 597 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 168.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 680.00 | | 176 680.00 | 176 680.00 |
FG Production vendue services | 4 459 362.00 | | 4 459 362.00 | 4 459 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 041.00 | | 4 636 041.00 | 4 636 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 609.00 | 45 641.00 | | 43 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 617.00 | 16 643.00 | | 3 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 620.00 | 10 516.00 | | 10 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 854.00 | 267 323.00 | | 52 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 359.00 | 138 888.00 | | 288 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 213.00 | 406 211.00 | | 341 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 016.00 | 787.00 | | 25 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 016.00 | 3 093.00 | | 25 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 197.00 | 403 118.00 | | 316 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 753.00 | 4 820.00 | | 61 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 648.00 | 5 491 851.00 | | 5 362 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 475.00 | 4 974 884.00 | | 4 709 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 173.00 | 516 967.00 | | 653 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 896.00 | | 1 439 916.00 | 1 860 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 913.00 | | 293 396.00 | 1 806 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 422.00 | | 1 146 520.00 | 15 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 908.00 | 243 261.00 | | 1 332 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 211.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 048.00 | 243 050.00 | | 1 325 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 816.00 | | 236 816.00 | 236 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 236 816.00 | 3 644.00 | 236 816.00 | 236 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 494 338.00 | 127 672.00 | 366 666.00 | 494 338.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 903.00 | 440 903.00 | | 440 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 634.00 | 142 634.00 | | 142 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 318 492.00 | | | 318 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 988.00 | 142 725.00 | 378 263.00 | 520 988.00 |
VI Groupe et associés | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 794.00 | | | 276 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 546.00 | | | 1 538 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 650.00 | 2 116 650.00 | | 2 116 650.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 551.00 | 1 499 622.00 | 744 929.00 | 2 244 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 293.00 | 155 181.00 | | 163 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 410.00 | 113 493.00 | | 147 410.00 |
ST Autres comptes | 641 765.00 | 681 958.00 | | 641 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 038.00 | 631 277.00 | | 629 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 65.00 | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 57 323.00 | 62 770.00 | | 57 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 488.00 | 155 537.00 | | 181 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 293.00 | 155 181.00 | | 163 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 235.00 | 164 066.00 | | 137 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 666.00 | 114.00 | | 108 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 657 023.00 | 1 645 034.00 | | 1 657 023.00 |