| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 506.00 | 8 364.00 | 31 142.00 | 39 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 1 617.00 | 9 183.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 1 241 312.00 | 839 939.00 | 401 373.00 | 1 241 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 280.00 | 315 135.00 | 176 145.00 | 491 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 344.00 | 390 838.00 | 784 506.00 | 1 175 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 418.00 | 13 498.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 194.00 | 1 556 311.00 | 2 563 883.00 | 4 120 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
BT Marchandises | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 086.00 | | 384 086.00 | 384 086.00 |
BZ Autres créances | 1 709 745.00 | | 1 709 745.00 | 1 709 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 110.00 | 3 644.00 | 609 466.00 | 613 110.00 |
CF Disponibilités | 500 193.00 | | 500 193.00 | 500 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 815.00 | 3 644.00 | 3 312 171.00 | 3 315 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 009.00 | 1 559 955.00 | 5 876 054.00 | 7 436 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
CU Autres participations | 1 145 530.00 | | 1 145 530.00 | 1 145 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 753 140.00 | 304 967.00 | | 753 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 560.00 | 653 173.00 | | 372 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 558 217.00 | 697 771.00 | | 558 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 917.00 | 2 645 911.00 | | 2 673 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 366 666.00 | 494 338.00 | | 366 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 200.00 | 521 929.00 | | 963 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 097.00 | 366 755.00 | | 541 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 639.00 | 97 586.00 | | 115 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 468.00 | 440 903.00 | | 753 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 953.00 | 330 662.00 | | 375 953.00 |
EA Autres dettes | 86 116.00 | 339 046.00 | | 86 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 138.00 | 2 591 220.00 | | 3 202 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 054.00 | 5 237 131.00 | | 5 876 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 046.00 | 1 597 209.00 | | 2 483 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
FG Production vendue services | 4 458 288.00 | 12 450.00 | 4 470 738.00 | 4 458 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 628.00 | 12 450.00 | 4 659 078.00 | 4 646 628.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 722.00 | |
GE Autres charges | | | 20 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 774.00 | 43 609.00 | | 42 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 617.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 508.00 | 10 620.00 | | 10 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 811.00 | 52 854.00 | | 13 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 554.00 | 288 359.00 | | 143 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 365.00 | 341 213.00 | | 157 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 512.00 | 25 016.00 | | 11 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | 25 016.00 | | 11 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 854.00 | 316 197.00 | | 145 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 687.00 | 5 362 648.00 | | 4 938 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 128.00 | 4 709 475.00 | | 4 566 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 560.00 | 653 173.00 | | 372 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 012.00 | | 1 056 762.00 | 3 290 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 580.00 | 4 120 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 580.00 | 2 907 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 561.00 | | 11 745.00 | 38 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 509.00 | | 1 045 007.00 | 2 089 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 942.00 | | 10.00 | 1 161 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 169.00 | 206 722.00 | 226 580.00 | 1 576 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | 1 837.00 | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 098.00 | 204 885.00 | 226 580.00 | 1 568 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 366 666.00 | | 366 666.00 | 366 666.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 468.00 | 753 468.00 | | 753 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 089.00 | 136 089.00 | | 136 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 107.00 | 124 107.00 | | 124 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 383 647.00 | 383 647.00 | | 383 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 309.00 | 609 883.00 | | 962 309.00 |
VI Groupe et associés | 111 097.00 | 111 097.00 | | 111 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 600.00 | | | 593 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 952.00 | | | 279 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 935.00 | 156 935.00 | | 156 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VP Divers | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 111.00 | 115 111.00 | | 115 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 024.00 | 1 382 024.00 | | 1 382 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 824.00 | 2 153 824.00 | | 2 153 824.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 499.00 | 2 367 407.00 | 366 666.00 | 3 086 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 590.00 | 163 293.00 | | 149 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 358.00 | 147 410.00 | | 119 358.00 |
ST Autres comptes | 625 535.00 | 641 765.00 | | 625 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 922.00 | 629 038.00 | | 629 922.00 |
YT Sous‐traitance | 45 564.00 | 57 323.00 | | 45 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 508.00 | 181 488.00 | | 219 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 590.00 | 163 293.00 | | 149 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 715.00 | 137 235.00 | | 132 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 809.00 | 108 666.00 | | 115 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 888.00 | 1 657 023.00 | | 1 639 888.00 |