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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 426.00 | 7 031.00 | 34 396.00 | 41 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 4 772.00 | 7 028.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 1 427 032.00 | 996 492.00 | 430 540.00 | 1 427 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 031.00 | 358 396.00 | 154 635.00 | 513 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 367.00 | 449 982.00 | 634 385.00 | 1 084 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 298.00 | | 457 298.00 | 457 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 507.00 | | 252 507.00 | 252 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | 168.00 | 12 748.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 934.00 | 1 816 840.00 | 3 129 094.00 | 4 945 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BT Marchandises | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 732.00 | 4 350.00 | 191 382.00 | 195 732.00 |
BZ Autres créances | 758 644.00 | | 758 644.00 | 758 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 918.00 | | 526 918.00 | 526 918.00 |
CF Disponibilités | 810 358.00 | | 810 358.00 | 810 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 730.00 | | 153 730.00 | 153 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 824.00 | 4 350.00 | 2 511 474.00 | 2 515 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 758.00 | 1 821 190.00 | 5 640 567.00 | 7 461 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470 213.00 | | | 470 213.00 |
CU Autres participations | 1 145 558.00 | | 1 145 558.00 | 1 145 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 969.00 | 875 700.00 | | 1 668 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 310.00 | 793 269.00 | | 645 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623 809.00 | 846 737.00 | | 623 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 088.00 | 3 505 706.00 | | 3 928 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 778.00 | 1 012 340.00 | | 711 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 671.00 | 627 334.00 | | 25 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 277.00 | 145 652.00 | | 191 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 799.00 | 538 240.00 | | 442 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 005.00 | 283 692.00 | | 297 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 637.00 | 42 932.00 | | 35 637.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | 7 959.00 | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 480.00 | 2 658 150.00 | | 1 712 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 567.00 | 6 163 856.00 | | 5 640 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 512.00 | 2 122 887.00 | | 1 310 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
FG Production vendue services | 5 188 448.00 | 21 449.00 | 5 209 897.00 | 5 188 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 792.00 | 21 449.00 | 5 428 241.00 | 5 406 792.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 536 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 128.00 | 47 637.00 | | 52 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 630.00 | 10 492.00 | | 9 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 075.00 | 87 338.00 | | 13 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 166.00 | 187 118.00 | | 178 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 241.00 | 274 456.00 | | 191 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 48 416.00 | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 374.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 48 790.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 563.00 | 225 666.00 | | 188 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 3 179.00 | | 13 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 009.00 | 5 788 582.00 | | 5 836 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 699.00 | 4 995 313.00 | | 5 190 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 310.00 | 793 269.00 | | 645 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 509.00 | | 498 740.00 | 4 667 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 868 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 905.00 | 4 964 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 905.00 | 3 042 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 086.00 | | 1 140.00 | 52 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 162.00 | | 247 582.00 | 2 996 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 260.00 | | 250 018.00 | 1 619 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 872.00 | 289 623.00 | 201 655.00 | 1 728 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 4 068.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 137.00 | 285 555.00 | 201 655.00 | 1 721 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 350.00 | 4 350.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 700.00 | 4 350.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 799.00 | 442 799.00 | | 442 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 335.00 | 167 335.00 | | 167 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 298.00 | 457 298.00 | | 457 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 189 095.00 | 189 095.00 | | 189 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 417.00 | 309 449.00 | 401 968.00 | 711 417.00 |
VI Groupe et associés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 273.00 | | | 300 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
VP Divers | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 110.00 | 593 110.00 | | 593 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 730.00 | 153 730.00 | | 153 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 320.00 | 1 578 320.00 | | 1 578 320.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 203.00 | 1 119 235.00 | 401 968.00 | 1 521 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 532.00 | 182 631.00 | | 156 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 600.00 | 142 025.00 | | 195 600.00 |
ST Autres comptes | 863 568.00 | 803 932.00 | | 863 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 516.00 | 474 980.00 | | 475 516.00 |
YT Sous‐traitance | 59 937.00 | 57 118.00 | | 59 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 592.00 | 240 754.00 | | 252 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 532.00 | 182 631.00 | | 156 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 577.00 | 153 706.00 | | 192 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 072.00 | 116 089.00 | | 112 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 847 213.00 | 1 718 810.00 | | 1 847 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |