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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 286.00 | 4 591.00 | 35 696.00 | 40 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 3 144.00 | 8 656.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 1 330 506.00 | 909 625.00 | 420 881.00 | 1 330 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 945.00 | 311 723.00 | 156 221.00 | 467 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 711.00 | 499 121.00 | 698 590.00 | 1 197 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 150.00 | | 648 150.00 | 648 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 668.00 | 13 248.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 379.00 | 1 728 872.00 | 3 129 507.00 | 4 858 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
BT Marchandises | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 058.00 | | 246 058.00 | 246 058.00 |
BZ Autres créances | 1 317 468.00 | | 1 317 468.00 | 1 317 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 483.00 | | 1 005 483.00 | 1 005 483.00 |
CF Disponibilités | 252 538.00 | | 252 538.00 | 252 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 835.00 | | 143 835.00 | 143 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 349.00 | | 3 034 349.00 | 3 034 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 728.00 | 1 728 872.00 | 6 163 856.00 | 7 892 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662 065.00 | | | 662 065.00 |
CU Autres participations | 1 145 558.00 | | 1 145 558.00 | 1 145 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 875 700.00 | 753 140.00 | | 875 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 269.00 | 372 560.00 | | 793 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 846 737.00 | 558 217.00 | | 846 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 706.00 | 2 673 917.00 | | 3 505 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 366 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 340.00 | 963 200.00 | | 1 012 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 334.00 | 541 097.00 | | 627 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 652.00 | 115 639.00 | | 145 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 240.00 | 753 468.00 | | 538 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 692.00 | 375 953.00 | | 283 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | 86 116.00 | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 150.00 | 3 202 138.00 | | 2 658 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 856.00 | 5 876 054.00 | | 6 163 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 887.00 | 2 483 046.00 | | 2 122 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
FG Production vendue services | 5 069 706.00 | 18 099.00 | 5 087 804.00 | 5 069 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 836.00 | 18 099.00 | 5 304 934.00 | 5 286 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 637.00 | 42 774.00 | | 47 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 492.00 | 10 508.00 | | 10 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 338.00 | 13 811.00 | | 87 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 118.00 | 143 554.00 | | 187 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 456.00 | 157 365.00 | | 274 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 416.00 | 11 512.00 | | 48 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 790.00 | 11 512.00 | | 48 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 666.00 | 145 854.00 | | 225 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 582.00 | 4 938 687.00 | | 5 788 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 313.00 | 4 566 128.00 | | 4 995 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 269.00 | 372 560.00 | | 793 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 180.00 | | 844 199.00 | 4 014 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 858 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 083.00 | | 7 003.00 | 45 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 126.00 | | 189 036.00 | 2 807 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 970.00 | | 648 160.00 | 1 161 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 872.00 | | | 1 728 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 137.00 | | | 1 721 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 137.00 | 472 137.00 | | 472 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 240.00 | 538 240.00 | | 538 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 150.00 | 648 150.00 | | 648 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 244 704.00 | 244 704.00 | | 244 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 689.00 | 476 426.00 | 280 814.00 | 1 011 689.00 |
VI Groupe et associés | 155 197.00 | 155 197.00 | | 155 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 666.00 | | | 766 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 951.00 | | | 683 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 638.00 | 136 638.00 | | 136 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VP Divers | 582 522.00 | 582 522.00 | | 582 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 711.00 | 584 711.00 | | 584 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 426.00 | 2 369 426.00 | | 2 369 426.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 498.00 | 1 977 235.00 | 280 814.00 | 2 512 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 631.00 | 149 590.00 | | 182 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 025.00 | 119 358.00 | | 142 025.00 |
ST Autres comptes | 803 932.00 | 625 535.00 | | 803 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 980.00 | 629 922.00 | | 474 980.00 |
YT Sous‐traitance | 57 118.00 | 45 564.00 | | 57 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 754.00 | 219 508.00 | | 240 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 631.00 | 149 590.00 | | 182 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 706.00 | 132 715.00 | | 153 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 089.00 | 115 809.00 | | 116 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718 810.00 | 1 639 888.00 | | 1 718 810.00 |