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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 426.00 | 10 937.00 | 30 490.00 | 41 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 9 778.00 | 9 022.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 1 595 560.00 | 1 220 833.00 | 374 727.00 | 1 595 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 559.00 | 508 056.00 | 129 502.00 | 637 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 231.00 | 694 679.00 | 496 551.00 | 1 191 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 927.00 | | 255 927.00 | 255 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 040.00 | 2 444 284.00 | 2 602 756.00 | 5 047 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BT Marchandises | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
BZ Autres créances | 1 168 614.00 | | 1 168 614.00 | 1 168 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 512.00 | | 537 512.00 | 537 512.00 |
CF Disponibilités | 1 358 072.00 | | 1 358 072.00 | 1 358 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 261.00 | | 3 254 261.00 | 3 254 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 301.00 | 2 444 284.00 | 5 857 017.00 | 8 301 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 145 558.00 | | 1 145 558.00 | 1 145 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 678.00 | | | 1 886 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 566.00 | | | 682 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 526.00 | | | 258 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 770.00 | | | 3 817 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 181.00 | | | 363 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 299.00 | | | 737 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 143.00 | | | 253 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 405.00 | | | 311 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 290.00 | | | 291 290.00 |
EA Autres dettes | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 247.00 | | | 2 039 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 017.00 | | | 5 857 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 213.00 | | | 1 635 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 375.00 | | 177 375.00 | 177 375.00 |
FG Production vendue services | 4 132 402.00 | | 4 132 402.00 | 4 132 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 777.00 | | 4 309 777.00 | 4 309 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 313.00 | |
GE Autres charges | | | 11 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 812.00 | | | 207 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 642.00 | | | 182 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 454.00 | | | 390 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 630.00 | | | 384 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 193.00 | | | 5 385 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 627.00 | | | 4 702 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 566.00 | | | 682 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 742.00 | | 151 557.00 | 5 055 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 259.00 | 1 561 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 259.00 | 5 047 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 425 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 546.00 | | 151 557.00 | 3 273 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 971.00 | | | 1 721 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 961.00 | 319 322.00 | | 2 124 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 868.00 | 3 847.00 | | 16 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 094.00 | 315 475.00 | | 2 108 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 405.00 | 311 405.00 | | 311 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 311.00 | 147 311.00 | | 147 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 181.00 | 212 291.00 | 150 891.00 | 363 181.00 |
VI Groupe et associés | 737 299.00 | 737 299.00 | | 737 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 698.00 | | | 204 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391 951.00 | 391 951.00 | | 391 951.00 |
VP Divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 105.00 | 611 105.00 | | 611 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 532.00 | 1 449 532.00 | | 1 449 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 104.00 | 1 635 213.00 | 150 891.00 | 1 786 104.00 |