| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 426.00 | 9 602.00 | 31 825.00 | 41 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 7 275.00 | 11 525.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 1 542 642.00 | 1 099 769.00 | 442 874.00 | 1 542 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 420.00 | 435 798.00 | 164 621.00 | 600 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 484.00 | 572 527.00 | 557 957.00 | 1 130 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 571.00 | | 307 571.00 | 307 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 927.00 | | 255 927.00 | 255 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 743.00 | 2 124 970.00 | 2 930 772.00 | 5 055 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BT Marchandises | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
BZ Autres créances | 704 746.00 | | 704 746.00 | 704 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 918.00 | | 526 918.00 | 526 918.00 |
CF Disponibilités | 1 386 206.00 | | 1 386 206.00 | 1 386 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 849.00 | | 2 891 849.00 | 2 891 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 592.00 | 2 124 970.00 | 5 822 622.00 | 7 947 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 486.00 | | | 320 486.00 |
CU Autres participations | 1 145 558.00 | | 1 145 558.00 | 1 145 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 278.00 | 1 668 969.00 | | 1 814 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 400.00 | 645 310.00 | | 322 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 168.00 | 623 809.00 | | 441 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 846.00 | 3 928 088.00 | | 3 567 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 643.00 | 711 778.00 | | 565 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 104.00 | 25 671.00 | | 524 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 389.00 | 191 277.00 | | 203 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 838.00 | 442 799.00 | | 347 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 119.00 | 297 005.00 | | 494 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 637.00 | | |
EA Autres dettes | 119 683.00 | 8 313.00 | | 119 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 776.00 | 1 712 480.00 | | 2 254 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 622.00 | 5 640 567.00 | | 5 822 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 058.00 | 1 310 512.00 | | 1 611 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
FG Production vendue services | 3 904 780.00 | | 3 904 780.00 | 3 904 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 395.00 | | 4 071 395.00 | 4 071 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 888.00 | 52 128.00 | | 36 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 382.00 | 9 630.00 | | 7 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 117.00 | 13 075.00 | | 67 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 642.00 | 178 166.00 | | 182 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 759.00 | 191 241.00 | | 249 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | 2 428.00 | | 3 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -250.00 | 250.00 | | -250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 2 678.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 063.00 | 188 563.00 | | 246 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 13 997.00 | | 9 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 836.00 | 5 836 009.00 | | 4 631 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 435.00 | 5 190 699.00 | | 4 309 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 400.00 | 645 310.00 | | 322 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 005.00 | | 273 768.00 | 4 938 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 030.00 | 1 721 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 030.00 | 5 055 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 226.00 | | 7 000.00 | 53 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 429.00 | | 249 116.00 | 3 024 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 349.00 | | 17 652.00 | 1 860 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 672.00 | 307 380.00 | | 1 816 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 803.00 | 4 199.00 | | 11 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 870.00 | 303 181.00 | | 1 804 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 838.00 | 347 838.00 | | 347 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 963.00 | 207 963.00 | | 207 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 280.00 | 164 280.00 | | 164 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 571.00 | 307 571.00 | | 307 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 643.00 | 125 314.00 | 440 329.00 | 565 643.00 |
VI Groupe et associés | 524 104.00 | 524 104.00 | | 524 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VP Divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 749.00 | 608 749.00 | | 608 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 027.00 | 1 216 027.00 | | 1 216 027.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 387.00 | 1 611 058.00 | 440 329.00 | 2 051 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 161.00 | | | 149 161.00 |
ST Autres comptes | 717 744.00 | | | 717 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 782.00 | | | 473 782.00 |
YT Sous‐traitance | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 465.00 | | | 1 536 465.00 |