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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 426.00 | 10 937.00 | 30 490.00 | 41 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 12 281.00 | 6 519.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 1 738 809.00 | 1 299 835.00 | 438 974.00 | 1 738 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 385.00 | 570 981.00 | 183 404.00 | 754 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 447.00 | 806 958.00 | 396 489.00 | 1 203 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 727.00 | | 259 727.00 | 259 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 927.00 | 2 700 991.00 | 2 474 936.00 | 5 175 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
BT Marchandises | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 915.00 | | 215 915.00 | 215 915.00 |
BZ Autres créances | 672 567.00 | | 672 567.00 | 672 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 512.00 | | 537 512.00 | 537 512.00 |
CF Disponibilités | 1 292 075.00 | | 1 292 075.00 | 1 292 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 464.00 | | 2 892 464.00 | 2 892 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 391.00 | 2 700 991.00 | 5 367 400.00 | 8 068 391.00 |
CU Autres participations | 1 145 558.00 | | 1 145 558.00 | 1 145 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 163.00 | | | 2 105 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 031.00 | | | 726 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 438.00 | | | 215 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 632.00 | | | 4 036 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 057.00 | | | 279 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 220.00 | | | 625 220.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 768.00 | | | 1 330 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 400.00 | | | 5 367 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 591.00 | | | 1 035 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 763.00 | | 240 763.00 | 240 763.00 |
FG Production vendue services | 6 124 861.00 | | 6 124 861.00 | 6 124 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 624.00 | | 6 365 624.00 | 6 365 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 401.00 | |
GE Autres charges | | | 18 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 719.00 | | | 122 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 226.00 | | | 173 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 648.00 | | | 6 814 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 617.00 | | | 6 088 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 031.00 | | | 726 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 040.00 | | 300 880.00 | 5 047 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 678.00 | | 1 418 200.00 | 161 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 431.00 | 9 563.00 | 5 175 927.00 | 162 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 9 563.00 | 3 697 500.00 | 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 102.00 | | 282 713.00 | 3 425 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 711.00 | | 18 167.00 | 1 561 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 284.00 | 259 401.00 | 2 694.00 | 2 444 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 715.00 | 2 503.00 | | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 569.00 | 256 898.00 | 2 694.00 | 2 423 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 057.00 | 279 057.00 | | 279 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 612.00 | 347 612.00 | | 347 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
UX Autres créances clients | 215 915.00 | 215 915.00 | | 215 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 975.00 | 111 182.00 | 39 793.00 | 150 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VP Divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 680.00 | 625 680.00 | | 625 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 326.00 | 969 410.00 | 12 915.00 | 982 326.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 384.00 | 1 035 591.00 | 39 793.00 | 1 075 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
ST Autres comptes | 956 857.00 | | | 956 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 634.00 | | | 474 634.00 |
YT Sous‐traitance | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 508.00 | | | 206 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
ZE Dividendes | 464 082.00 | | | 464 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 837 526.00 | | | 1 837 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |