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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 110.00 | 14 582.00 | 1 564 528.00 | 1 579 110.00 |
BZ Autres créances | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
CF Disponibilités | 1 917 419.00 | | 1 917 419.00 | 1 917 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 668.00 | | 2 080 668.00 | 2 080 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 778.00 | 14 582.00 | 3 645 196.00 | 3 659 778.00 |
CU Autres participations | 1 550 826.00 | | 1 550 826.00 | 1 550 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 709.00 | 672 974.00 | | 637 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
DG Autres réserves | 2 041 568.00 | 2 621 150.00 | | 2 041 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 328.00 | 344 120.00 | | 855 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 811.00 | 3 686 450.00 | | 3 582 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 214 353.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 717.00 | 4 015.00 | | 9 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 544.00 | 37 162.00 | | 40 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 386.00 | 262 697.00 | | 62 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 196.00 | 3 949 147.00 | | 3 645 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 423.00 | | 400 423.00 | 400 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 423.00 | | 400 423.00 | 400 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 670.00 | 2 911.00 | | 47 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 200.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 719.00 | 200.00 | | 76 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 049.00 | 2 711.00 | | -29 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 504.00 | 37 090.00 | | 56 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 500.00 | 722 012.00 | | 1 340 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 172.00 | 377 892.00 | | 485 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 328.00 | 344 120.00 | | 855 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |