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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 110.00 | 14 582.00 | 1 564 528.00 | 1 579 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
BZ Autres créances | 200 725.00 | | 200 725.00 | 200 725.00 |
CF Disponibilités | 1 842 492.00 | | 1 842 492.00 | 1 842 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 517.00 | | 2 160 517.00 | 2 160 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 627.00 | 14 582.00 | 3 725 045.00 | 3 739 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
CU Autres participations | 1 550 826.00 | | 1 550 826.00 | 1 550 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 709.00 | 637 709.00 | | 637 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
DG Autres réserves | 2 041 568.00 | 2 041 568.00 | | 2 041 568.00 |
DH Report à nouveau | 855 328.00 | | | 855 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | 855 328.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 412.00 | 3 582 811.00 | | 3 593 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 078.00 | 9 717.00 | | 83 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 354.00 | 44 191.00 | | 32 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 633.00 | 70 109.00 | | 131 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 045.00 | 3 652 919.00 | | 3 725 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 633.00 | 70 109.00 | | 131 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 56 504.00 | | 4 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 602.00 | 855 328.00 | | 10 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 110.00 | | | 1 579 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 528.00 | | | 1 564 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 227.00 | 322 623.00 | 604.00 | 323 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |