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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 5 945.00 | 4 733.00 | 10 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 071.00 | 50 820.00 | 169 251.00 | 220 071.00 |
AP Constructions | 1 311 941.00 | 1 046 556.00 | 265 385.00 | 1 311 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 601.00 | 814 714.00 | 194 887.00 | 1 009 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 387.00 | 269 299.00 | 86 088.00 | 355 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 399.00 | 2 187 335.00 | 2 131 065.00 | 4 318 399.00 |
BT Marchandises | 1 402 615.00 | 42 697.00 | 1 359 918.00 | 1 402 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
BZ Autres créances | 336 155.00 | | 336 155.00 | 336 155.00 |
CF Disponibilités | 6 288 767.00 | | 6 288 767.00 | 6 288 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 057.00 | 42 697.00 | 8 074 360.00 | 8 117 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 435 456.00 | 2 230 031.00 | 10 205 425.00 | 12 435 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 1 036 097.00 | | 1 036 097.00 | 1 036 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 815.00 | 637 709.00 | | 637 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 771.00 | 48 206.00 | | 63 771.00 |
DG Autres réserves | 2 441 933.00 | 2 041 568.00 | | 2 441 933.00 |
DH Report à nouveau | | 855 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 579.00 | 10 602.00 | | 762 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 462.00 | 3 593 412.00 | | 4 096 462.00 |
DP Provisions pour risques | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 919.00 | | | 2 494 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 440.00 | 125.00 | | 450 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 037.00 | 83 078.00 | | 2 488 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 941.00 | 32 354.00 | | 635 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 780.00 | 4 076.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 117.00 | 131 633.00 | | 6 082 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 425.00 | 3 725 045.00 | | 10 205 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 322.00 | 2 188 879.00 | | 3 992 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 934 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 553 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 487 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 598 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 365 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 281.00 | |
GE Autres charges | | | 10 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 931 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 874.00 | | | -32 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | 4 029.00 | | 39 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 183.00 | 100 712.00 | | 26 890 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 127 604.00 | 90 110.00 | | 26 127 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 579.00 | 10 602.00 | | 762 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 110.00 | | | 1 579 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 318 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 528.00 | | | 1 564 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 783.00 | 129 121.00 | 75 569.00 | 2 133 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 741.00 | 16 787.00 | 4 763.00 | 44 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 042.00 | 112 334.00 | 70 806.00 | 2 089 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 037.00 | 2 488 037.00 | | 2 488 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 820.00 | 462 820.00 | | 462 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 736 163.00 | | | 2 736 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 419.00 | | | 242 419.00 |
VP Divers | 336 155.00 | | | 336 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 941.00 | 635 941.00 | | 635 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 675.00 | 675 675.00 | 81 000.00 | 756 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 117.00 | 3 992 322.00 | 1 629 719.00 | 6 082 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |