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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 071.00 | 109 506.00 | 110 565.00 | 220 071.00 |
AP Constructions | 1 069 841.00 | 868 752.00 | 201 089.00 | 1 069 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 079.00 | 411 540.00 | 234 540.00 | 646 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 452.00 | 734 212.00 | 1 470 239.00 | 2 204 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 102.00 | 2 134 433.00 | 3 152 669.00 | 5 287 102.00 |
BT Marchandises | 1 426 587.00 | | 1 426 587.00 | 1 426 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
BZ Autres créances | 445 005.00 | | 445 005.00 | 445 005.00 |
CF Disponibilités | 6 016 779.00 | | 6 016 779.00 | 6 016 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 399.00 | | 8 071 399.00 | 8 071 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 358 501.00 | 2 134 433.00 | 11 224 068.00 | 13 358 501.00 |
CU Autres participations | 915 307.00 | | 915 307.00 | 915 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 815.00 | 637 815.00 | | 637 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
DG Autres réserves | 2 341 041.00 | 2 543 950.00 | | 2 341 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 235.00 | 597 091.00 | | 409 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 237.00 | 4 033 001.00 | | 3 642 237.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 509.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 509.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234 370.00 | 6 121 605.00 | | 5 234 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 400.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 715.00 | 1 889 709.00 | | 1 749 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 903.00 | 512 312.00 | | 573 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 508.00 | 12 224.00 | | 9 508.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 725.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 831.00 | 8 539 975.00 | | 7 571 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 068.00 | 12 587 485.00 | | 11 224 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 708 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 056 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 577 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 187 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 679 493.00 | |
GE Autres charges | | | 11 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 327 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 476.00 | 12 841.00 | | 30 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 82 998.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 143.00 | 95 839.00 | | 32 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 796.00 | 8 999.00 | | 42 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | 82 069.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 088.00 | 91 068.00 | | 45 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 945.00 | 4 771.00 | | -12 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 264.00 | 2 560.00 | | 17 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 118.00 | 14 755.00 | | -10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 848 991.00 | 27 850 208.00 | | 29 848 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 439 756.00 | 27 253 117.00 | | 29 439 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 235.00 | 597 091.00 | | 409 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 764.00 | | 214 046.00 | 5 085 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 708.00 | 5 287 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 708.00 | 3 944 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 494.00 | | | 230 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 200.00 | | 202 529.00 | 3 754 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 070.00 | | 11 517.00 | 1 101 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 244.00 | 474 760.00 | 1 571.00 | 1 661 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 258.00 | 14 671.00 | | 105 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 986.00 | 460 089.00 | 1 571.00 | 1 555 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 509.00 | | 4 509.00 | 14 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 509.00 | | 4 509.00 | 14 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 715.00 | 1 749 715.00 | | 1 749 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 903.00 | 573 903.00 | | 573 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
UX Autres créances clients | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 234 370.00 | 1 387 037.00 | 3 794 165.00 | 5 234 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 756.00 | | | 885 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 005.00 | 445 005.00 | | 445 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 906.00 | 614 734.00 | 180 173.00 | 794 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 831.00 | 3 724 498.00 | 3 794 165.00 | 7 571 831.00 |