| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 10 426.00 | 252.00 | 10 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 071.00 | 80 163.00 | 139 908.00 | 220 071.00 |
AP Constructions | 1 461 209.00 | 1 148 288.00 | 312 921.00 | 1 461 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 031.00 | 383 507.00 | 361 524.00 | 745 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 229.00 | 358 392.00 | 1 239 837.00 | 1 598 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 720.00 | | 576 720.00 | 576 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 859.00 | 1 980 775.00 | 3 814 084.00 | 5 794 859.00 |
BT Marchandises | 1 482 446.00 | | 1 482 446.00 | 1 482 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 521 022.00 | | 521 022.00 | 521 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 930 181.00 | | 2 930 181.00 | 2 930 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 576.00 | | 5 093 576.00 | 5 093 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 435.00 | 1 980 775.00 | 8 907 660.00 | 10 888 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
CU Autres participations | 988 907.00 | | 988 907.00 | 988 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 815.00 | 637 815.00 | | 637 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
DG Autres réserves | 2 451 513.00 | 2 451 183.00 | | 2 451 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 437.00 | 962 903.00 | | 92 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 911.00 | 4 306 047.00 | | 3 435 911.00 |
DP Provisions pour risques | 63 341.00 | 53 341.00 | | 63 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 341.00 | 53 341.00 | | 63 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 487.00 | 2 628 317.00 | | 2 967 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 82 397.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 647.00 | 1 805 909.00 | | 1 806 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 644.00 | 765 332.00 | | 528 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 701.00 | 77 212.00 | | 100 701.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 4 668.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 409.00 | 5 363 834.00 | | 5 408 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 661.00 | 9 723 222.00 | | 8 907 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 736.00 | 3 233 238.00 | | 3 043 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 733 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 038 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 130 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 273 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 116.00 | |
GE Autres charges | | | 12 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 402 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 773.00 | 49 706.00 | | 28 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 773.00 | 146 952.00 | | 28 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 350.00 | 44 185.00 | | 18 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 137.00 | 70 400.00 | | 83 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 271.00 | 1 568.00 | | 34 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 759.00 | 116 153.00 | | 135 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 986.00 | 30 799.00 | | -106 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 220 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 801.00 | 172 362.00 | | -211 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 439 129.00 | 27 931 852.00 | | 26 439 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 558 493.00 | 26 841 388.00 | | 26 558 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 437.00 | 962 903.00 | | 92 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 624.00 | | 1 643 868.00 | 4 577 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 633.00 | 5 794 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 633.00 | 4 381 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 749.00 | | | 230 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 300.00 | | 1 601 521.00 | 3 206 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 575.00 | | 42 347.00 | 1 140 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 904.00 | 315 387.00 | 656 516.00 | 2 321 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 713.00 | 16 875.00 | | 73 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 190.00 | 298 512.00 | 656 516.00 | 2 248 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 341.00 | 10 000.00 | | 53 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 341.00 | 10 000.00 | | 53 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 647.00 | 1 806 647.00 | | 1 806 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
UX Autres créances clients | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 464.00 | 597 791.00 | 2 021 435.00 | 2 962 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 086.00 | | | 496 086.00 |
VP Divers | 521 022.00 | 521 022.00 | | 521 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 644.00 | 528 644.00 | | 528 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 315.00 | 634 204.00 | 177 111.00 | 811 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 409.00 | 3 043 736.00 | 2 021 435.00 | 5 408 409.00 |