| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 8 222.00 | 2 456.00 | 10 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 071.00 | 65 492.00 | 154 579.00 | 220 071.00 |
AP Constructions | 1 460 867.00 | 1 091 392.00 | 369 474.00 | 1 460 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 856.00 | 864 311.00 | 169 545.00 | 1 033 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 741.00 | 292 487.00 | 72 254.00 | 364 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 836.00 | | 346 836.00 | 346 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 624.00 | 2 321 904.00 | 2 255 720.00 | 4 577 624.00 |
BT Marchandises | 1 628 776.00 | 51 406.00 | 1 577 371.00 | 1 628 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BZ Autres créances | 327 699.00 | | 327 699.00 | 327 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 203.00 | 6 614.00 | 321 589.00 | 328 203.00 |
CF Disponibilités | 5 139 272.00 | | 5 139 272.00 | 5 139 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 521.00 | 58 020.00 | 7 467 501.00 | 7 525 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 145.00 | 2 379 923.00 | 9 723 221.00 | 12 103 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
CU Autres participations | 972 097.00 | | 972 097.00 | 972 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 815.00 | 637 815.00 | | 637 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 782.00 | 63 771.00 | | 63 782.00 |
DG Autres réserves | 2 451 183.00 | 2 441 933.00 | | 2 451 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 903.00 | 762 579.00 | | 962 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 047.00 | 4 096 462.00 | | 4 306 047.00 |
DP Provisions pour risques | 53 341.00 | 26 846.00 | | 53 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 341.00 | 26 846.00 | | 53 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 317.00 | 2 494 919.00 | | 2 628 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 397.00 | 450 440.00 | | 82 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 909.00 | 2 488 037.00 | | 1 805 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 332.00 | 635 941.00 | | 765 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 12 780.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 834.00 | 6 082 117.00 | | 5 363 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 222.00 | 10 205 425.00 | | 9 723 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 238.00 | 3 992 322.00 | | 3 233 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 272 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 589 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 784 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 247 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 697 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 706.00 | 11 711.00 | | 49 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 400.00 | 1.00 | | 70 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 952.00 | 11 712.00 | | 146 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 185.00 | 12 204.00 | | 44 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568.00 | 32 383.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 153.00 | 44 586.00 | | 116 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 799.00 | -32 874.00 | | 30 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 320.00 | 88 441.00 | | 220 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 362.00 | 39 112.00 | | 172 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 196 974.00 | 26 890 183.00 | | 28 196 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 234 071.00 | 26 127 604.00 | | 27 234 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 903.00 | 762 579.00 | | 962 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 399.00 | | 586 605.00 | 4 318 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 400.00 | 1 140 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 380.00 | 4 577 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 3 206 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 749.00 | | | 230 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 649.00 | | 509 631.00 | 2 703 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 001.00 | | 76 974.00 | 1 384 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 335.00 | 141 549.00 | 6 980.00 | 2 187 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 765.00 | 16 948.00 | | 56 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 570.00 | 124 601.00 | 6 980.00 | 2 130 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 846.00 | 53 341.00 | 26 846.00 | 26 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 846.00 | 53 341.00 | 26 846.00 | 26 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 909.00 | 1 805 909.00 | | 1 805 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
UX Autres créances clients | 37 716.00 | 33 840.00 | 3 876.00 | 37 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 317.00 | 497 721.00 | 1 891 331.00 | 2 628 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 324.00 | | | 416 324.00 |
VP Divers | 327 699.00 | 327 699.00 | | 327 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 332.00 | 765 332.00 | | 765 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 833.00 | 401 384.00 | 155 450.00 | 556 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 834.00 | 3 233 238.00 | 1 891 331.00 | 5 363 834.00 |