| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 071.00 | 94 835.00 | 125 236.00 | 220 071.00 |
AP Constructions | 1 068 117.00 | 812 124.00 | 255 992.00 | 1 068 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 248.00 | 312 046.00 | 291 202.00 | 603 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 335.00 | 431 815.00 | 1 648 520.00 | 2 080 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 256.00 | | 154 256.00 | 154 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 764.00 | 1 661 244.00 | 3 424 521.00 | 5 085 764.00 |
BT Marchandises | 1 627 115.00 | | 1 627 115.00 | 1 627 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
BZ Autres créances | 517 201.00 | | 517 201.00 | 517 201.00 |
CF Disponibilités | 6 699 777.00 | | 6 699 777.00 | 6 699 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 162 964.00 | 231 837.00 | 9 162 964.00 | 9 162 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 248 729.00 | 1 893 081.00 | 12 587 485.00 | 14 248 729.00 |
CU Autres participations | 909 707.00 | | 909 707.00 | 909 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 815.00 | 637 815.00 | | 637 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
DG Autres réserves | 2 543 950.00 | 2 451 513.00 | | 2 543 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 091.00 | 92 437.00 | | 597 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 001.00 | 3 435 911.00 | | 4 033 001.00 |
DP Provisions pour risques | 14 509.00 | 63 341.00 | | 14 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 509.00 | 63 341.00 | | 14 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 121 605.00 | 2 967 487.00 | | 6 121 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 579.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 709.00 | 1 806 647.00 | | 1 889 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 312.00 | 528 644.00 | | 512 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 224.00 | 100 701.00 | | 12 224.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 1 351.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 539 975.00 | 5 408 409.00 | | 8 539 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 587 485.00 | 8 907 661.00 | | 12 587 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 321.00 | 3 043 736.00 | | 3 312 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 718 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 015 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 471 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 787 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 088 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 841.00 | 28 773.00 | | 12 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 839.00 | 28 773.00 | | 95 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 999.00 | 18 350.00 | | 8 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 069.00 | 83 137.00 | | 82 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 068.00 | 135 759.00 | | 91 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | -106 986.00 | | 4 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | -211 801.00 | | 14 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 850 208.00 | 26 439 129.00 | | 27 850 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 253 117.00 | 26 346 692.00 | | 27 253 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 091.00 | 92 437.00 | | 597 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 859.00 | | 778 163.00 | 5 794 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 055.00 | 1 101 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 257.00 | 5 085 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 230 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404 947.00 | 3 754 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 749.00 | | | 230 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 188.00 | | 777 959.00 | 4 381 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 922.00 | | 204.00 | 1 182 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 775.00 | 437 178.00 | 756 709.00 | 1 980 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 589.00 | 14 924.00 | 255.00 | 90 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 186.00 | 422 254.00 | 756 454.00 | 1 890 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 341.00 | | 48 832.00 | 63 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 341.00 | | 48 832.00 | 63 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 709.00 | 1 889 709.00 | | 1 889 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 312.00 | 512 312.00 | | 512 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 256.00 | | 154 256.00 | 154 256.00 |
UX Autres créances clients | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 121 605.00 | 893 951.00 | 4 984 726.00 | 6 121 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 523.00 | | | 347 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 201.00 | 517 201.00 | | 517 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 329.00 | 684 073.00 | 174 256.00 | 858 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 539 975.00 | 3 312 321.00 | 4 984 726.00 | 8 539 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |