| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530 227.00 | 45 338.00 | 484 889.00 | 530 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 820.00 | 45 338.00 | 515 482.00 | 560 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 924.00 | | 1 558 924.00 | 1 558 924.00 |
BZ Autres créances | 40 532 282.00 | | 40 532 282.00 | 40 532 282.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 374.00 | | 374 374.00 | 374 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 465 745.00 | | 42 465 745.00 | 42 465 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 026 565.00 | 45 338.00 | 42 981 227.00 | 43 026 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 848 525.00 | 13 848 525.00 | | 13 848 525.00 |
DH Report à nouveau | -5 465 688.00 | -6 247 005.00 | | -5 465 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 805.00 | 781 317.00 | | -62 805.00 |
DL TOTAL (I) | 8 320 032.00 | 8 382 837.00 | | 8 320 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 425.00 | 254 540.00 | | 199 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 513.00 | 60 761.00 | | 268 513.00 |
EA Autres dettes | 23 902.00 | 39 641.00 | | 23 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 165 934.00 | 35 898 586.00 | | 34 165 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 661 195.00 | 36 253 528.00 | | 34 661 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 981 227.00 | 44 636 366.00 | | 42 981 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 315.00 | | 3 122 315.00 | 3 122 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 315.00 | | 3 122 315.00 | 3 122 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 552 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 365.00 | 6 981 528.00 | | 5 876 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 171.00 | 6 200 211.00 | | 5 939 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 805.00 | 781 317.00 | | -62 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 409 816.00 | 4 541 924.00 | | 4 409 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 171.00 | | 183 940.00 | 546 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 291.00 | 560 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 291.00 | 530 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 578.00 | | 183 940.00 | 515 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 283.00 | 31 055.00 | | 14 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | 31 055.00 | | 14 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 425.00 | 199 425.00 | | 199 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 165 934.00 | 3 516 694.00 | 12 449 335.00 | 34 165 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 924.00 | | | 1 558 924.00 |
VB T. V. A. | 378 871.00 | | | 378 871.00 |
VC Groupe et associés | 40 094 346.00 | | | 40 094 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 374.00 | | | 374 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 496 172.00 | 42 465 579.00 | 30 593.00 | 42 496 172.00 |
VW T.V.A. | 259 821.00 | 259 821.00 | | 259 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 661 195.00 | 34 661 195.00 | | 34 661 195.00 |