| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 913 537.00 | 343 994.00 | 569 543.00 | 913 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 129.00 | 343 994.00 | 600 135.00 | 944 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 006.00 | | 1 050 006.00 | 1 050 006.00 |
BZ Autres créances | 67 471 847.00 | | 67 471 847.00 | 67 471 847.00 |
CF Disponibilités | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 765.00 | | 454 765.00 | 454 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 995 272.00 | | 68 995 272.00 | 68 995 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 939 402.00 | 343 994.00 | 69 595 408.00 | 69 939 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 355 927.00 | 1 986 436.00 | | 2 355 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 218.00 | 369 491.00 | | -177 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 363.00 | 3 538 581.00 | | 3 361 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 019 581.00 | 44 687 870.00 | | 43 019 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 670.00 | 3 313 155.00 | | 3 753 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 180.00 | 547 726.00 | | 179 180.00 |
EA Autres dettes | 72 357.00 | 1 085 571.00 | | 72 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 209 256.00 | 21 183 881.00 | | 19 209 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 234 044.00 | 70 818 203.00 | | 66 234 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 595 408.00 | 74 356 784.00 | | 69 595 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 244 139.00 | | 3 244 139.00 | 3 244 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 139.00 | | 3 244 139.00 | 3 244 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 769 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 667 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489 867.00 | 2 747 563.00 | | 5 489 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489 867.00 | 2 747 563.00 | | 5 489 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 257 696.00 | | 3 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 000.00 | 257 698.00 | | 3 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -112 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 116.00 | 8 148 992.00 | | 9 861 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 038 334.00 | 7 779 500.00 | | 10 038 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 218.00 | 369 491.00 | | -177 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 690 846.00 | 4 765 636.00 | | 4 690 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 129.00 | | | 3 944 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 944 129.00 | 3 000 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 000.00 | | 913 537.00 | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 537.00 | | | 3 913 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 208.00 | 62 786.00 | | 281 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 208.00 | 62 786.00 | | 281 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725 986.00 | | 725 986.00 | 725 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 986.00 | | 725 986.00 | 725 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 986.00 | | 725 986.00 | 725 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 725 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 670.00 | 1 019 496.00 | | 3 753 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 209 256.00 | 19 209 256.00 | | 19 209 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 006.00 | 1 050 006.00 | | 1 050 006.00 |
VB T. V. A. | 786 014.00 | 786 014.00 | | 786 014.00 |
VC Groupe et associés | 66 647 347.00 | 66 647 347.00 | | 66 647 347.00 |
VI Groupe et associés | 43 019 581.00 | 43 019 581.00 | | 43 019 581.00 |
VP Divers | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 765.00 | 454 765.00 | | 454 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 007 211.00 | 68 976 619.00 | 30 593.00 | 69 007 211.00 |
VW T.V.A. | 178 882.00 | 178 882.00 | | 178 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 234 044.00 | 63 499 870.00 | | 66 234 044.00 |