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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 905 287.00 | 218 478.00 | 686 808.00 | 905 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 529.00 | 218 478.00 | 827 051.00 | 1 045 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 448.00 | | 2 895 448.00 | 2 895 448.00 |
BZ Autres créances | 66 636 197.00 | | 66 636 197.00 | 66 636 197.00 |
CF Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 163.00 | | 415 163.00 | 415 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 965 176.00 | | 69 965 176.00 | 69 965 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 010 707.00 | 218 478.00 | 70 792 229.00 | 71 010 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 559.00 | 1 325 276.00 | | 1 485 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 877.00 | 160 283.00 | | 500 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 090.00 | 2 668 213.00 | | 3 169 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 104.00 | 31 208.00 | | 154 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 429 435.00 | 58 895 128.00 | | 38 429 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 606.00 | 301 926.00 | | 3 494 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 019.00 | 273 493.00 | | 491 019.00 |
EA Autres dettes | 91 534.00 | 33 941.00 | | 91 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 962 441.00 | 26 746 376.00 | | 24 962 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 623 139.00 | 86 282 072.00 | | 67 623 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 792 229.00 | 88 950 285.00 | | 70 792 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 439.00 | | 4 132 439.00 | 4 132 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 439.00 | | 4 132 439.00 | 4 132 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 874.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482 084.00 | 2 489 867.00 | | 2 482 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 582.00 | 6 869 351.00 | | 7 025 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 705.00 | 6 709 068.00 | | 6 524 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 877.00 | 160 283.00 | | 500 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 503 920.00 | 4 486 725.00 | | 4 503 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 893.00 | | 295 637.00 | 749 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 300.00 | | 288 537.00 | 719 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 593.00 | | 7 100.00 | 30 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 604.00 | 51 874.00 | | 166 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 604.00 | 51 874.00 | | 166 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 933.00 | 621 933.00 | | 621 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 606.00 | 3 494 606.00 | | 3 494 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 962 441.00 | 24 962 441.00 | | 24 962 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 448.00 | 2 895 448.00 | | 2 895 448.00 |
VB T. V. A. | 667 905.00 | 667 905.00 | | 667 905.00 |
VC Groupe et associés | 65 852 607.00 | 65 852 607.00 | | 65 852 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 104.00 | 154 104.00 | | 154 104.00 |
VI Groupe et associés | 37 807 502.00 | 37 807 502.00 | | 37 807 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 163.00 | 415 163.00 | | 415 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 984 502.00 | 69 946 809.00 | 37 693.00 | 69 984 502.00 |
VW T.V.A. | 480 515.00 | 480 515.00 | | 480 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 623 139.00 | 67 623 139.00 | | 67 623 139.00 |