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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530 227.00 | 119 802.00 | 410 425.00 | 530 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 506.00 | | 120 506.00 | 120 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 325.00 | 119 802.00 | 561 523.00 | 681 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 441.00 | | 1 221 441.00 | 1 221 441.00 |
BZ Autres créances | 65 659 253.00 | | 65 659 253.00 | 65 659 253.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 857.00 | | 385 857.00 | 385 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 269 345.00 | | 67 269 345.00 | 67 269 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 950 670.00 | 119 802.00 | 67 830 868.00 | 67 950 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 13 848 525.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | | -5 528 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 276.00 | -59 853.00 | | 1 325 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 930.00 | 8 260 179.00 | | 2 507 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 045 650.00 | 415 950.00 | | 36 045 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 245.00 | 348 895.00 | | 337 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 059.00 | 132 535.00 | | 212 059.00 |
EA Autres dettes | 143 505.00 | 90 340.00 | | 143 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 579 115.00 | 30 926 505.00 | | 28 579 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 322 937.00 | 31 914 224.00 | | 65 322 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 830 868.00 | 40 174 403.00 | | 67 830 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 691 024.00 | | 4 691 024.00 | 4 691 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 024.00 | | 4 691 024.00 | 4 691 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 862 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 232.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 162.00 | 6 044 544.00 | | 7 439 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 886.00 | 6 104 396.00 | | 6 113 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 276.00 | -59 853.00 | | 1 325 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392 859.00 | 4 322 142.00 | | 4 392 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 820.00 | | 120 506.00 | 560 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 227.00 | | 120 506.00 | 530 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 570.00 | 37 232.00 | | 82 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 570.00 | 37 232.00 | | 82 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 192.00 | 425 192.00 | | 425 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 245.00 | 337 245.00 | | 337 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 505.00 | 143 505.00 | | 143 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 579 115.00 | 28 579 115.00 | | 28 579 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 441.00 | 1 221 441.00 | | 1 221 441.00 |
VB T. V. A. | 514 584.00 | 514 584.00 | | 514 584.00 |
VC Groupe et associés | 65 068 369.00 | 65 068 369.00 | | 65 068 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VI Groupe et associés | 35 620 458.00 | 35 620 458.00 | | 35 620 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 857.00 | 385 857.00 | | 385 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 297 144.00 | 67 266 552.00 | 30 593.00 | 67 297 144.00 |
VW T.V.A. | 203 574.00 | 203 574.00 | | 203 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 322 937.00 | 65 322 937.00 | | 65 322 937.00 |