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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530 227.00 | 82 570.00 | 447 657.00 | 530 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 820.00 | 82 570.00 | 478 249.00 | 560 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 741.00 | | 745 741.00 | 745 741.00 |
BZ Autres créances | 38 543 982.00 | | 38 543 982.00 | 38 543 982.00 |
CF Disponibilités | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 409.00 | | 376 409.00 | 376 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 696 154.00 | | 39 696 154.00 | 39 696 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 256 974.00 | 82 570.00 | 40 174 403.00 | 40 256 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 848 525.00 | 13 848 525.00 | | 13 848 525.00 |
DH Report à nouveau | -5 528 493.00 | -5 465 688.00 | | -5 528 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 853.00 | -62 805.00 | | -59 853.00 |
DL TOTAL (I) | 8 260 179.00 | 8 320 032.00 | | 8 260 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 950.00 | | | 415 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 895.00 | 199 425.00 | | 348 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 535.00 | 268 513.00 | | 132 535.00 |
EA Autres dettes | 90 340.00 | 23 902.00 | | 90 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 926 505.00 | 34 165 934.00 | | 30 926 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 914 224.00 | 34 661 195.00 | | 31 914 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 174 403.00 | 42 981 227.00 | | 40 174 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 064.00 | | 3 177 064.00 | 3 177 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 064.00 | | 3 177 064.00 | 3 177 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 544.00 | 5 876 365.00 | | 6 044 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 396.00 | 5 939 171.00 | | 6 104 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 853.00 | -62 805.00 | | -59 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 322 142.00 | | | 4 322 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 409 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 820.00 | | | 560 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 227.00 | | | 530 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 338.00 | 37 232.00 | | 45 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 338.00 | 37 232.00 | | 45 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 950.00 | 415 950.00 | | 415 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 895.00 | 348 895.00 | | 348 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 926 505.00 | 2 767 132.00 | 12 449 335.00 | 30 926 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
UX Autres créances clients | 745 741.00 | | | 745 741.00 |
VB T. V. A. | 519 802.00 | | | 519 802.00 |
VC Groupe et associés | 37 951 107.00 | | | 37 951 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 409.00 | | | 376 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 696 725.00 | 39 666 132.00 | 30 593.00 | 39 696 725.00 |
VW T.V.A. | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 914 224.00 | 31 914 224.00 | 12 449 335.00 | 31 914 224.00 |