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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 913 537.00 | 281 208.00 | 632 329.00 | 913 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 129.00 | 281 208.00 | 3 662 921.00 | 3 944 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 433.00 | 725 986.00 | 2 342 447.00 | 3 068 433.00 |
BZ Autres créances | 67 936 618.00 | | 67 936 618.00 | 67 936 618.00 |
CF Disponibilités | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 435.00 | | 393 435.00 | 393 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 419 849.00 | 725 986.00 | 70 693 863.00 | 71 419 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 363 978.00 | 1 007 194.00 | 74 356 784.00 | 75 363 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 436.00 | 1 485 559.00 | | 1 986 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 491.00 | 500 877.00 | | 369 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 581.00 | 3 169 090.00 | | 3 538 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 687 870.00 | 38 429 435.00 | | 44 687 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 155.00 | 3 494 606.00 | | 3 313 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 726.00 | 491 019.00 | | 547 726.00 |
EA Autres dettes | 1 085 571.00 | 91 534.00 | | 1 085 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 183 881.00 | 24 962 441.00 | | 21 183 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 818 203.00 | 67 623 139.00 | | 70 818 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 356 784.00 | 70 792 229.00 | | 74 356 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 944 415.00 | | 4 944 415.00 | 4 944 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 415.00 | | 4 944 415.00 | 4 944 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 747 563.00 | 2 489 867.00 | | 2 747 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747 563.00 | 2 489 867.00 | | 2 747 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 696.00 | | | 257 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 696.00 | 7 783.00 | | 257 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489 867.00 | 2 482 084.00 | | 2 489 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 163.00 | | | -112 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 148 992.00 | 7 025 582.00 | | 8 148 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 500.00 | 6 524 705.00 | | 7 779 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 491.00 | 500 877.00 | | 369 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 765 636.00 | 4 503 920.00 | | 4 765 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 529.00 | | 2 905 700.00 | 1 045 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 30 593.00 | 7 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 100.00 | | 3 944 129.00 | 7 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 913 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 837.00 | | 2 905 700.00 | 1 007 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 478.00 | 62 730.00 | | 218 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 478.00 | 62 730.00 | | 218 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 725 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 725 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 725 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 155.00 | 3 313 155.00 | | 3 313 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 571.00 | 1 085 571.00 | | 1 085 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 183 881.00 | 2 983 976.00 | 12 449 335.00 | 21 183 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 250.00 | 2 197 250.00 | | 2 197 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871 183.00 | 871 183.00 | | 871 183.00 |
VB T. V. A. | 1 489 591.00 | 1 489 591.00 | | 1 489 591.00 |
VC Groupe et associés | 66 247 724.00 | 66 247 724.00 | | 66 247 724.00 |
VI Groupe et associés | 44 687 870.00 | 44 687 870.00 | | 44 687 870.00 |
VP Divers | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 435.00 | 393 435.00 | | 393 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 429 079.00 | 71 398 486.00 | 30 593.00 | 71 429 079.00 |
VW T.V.A. | 519 604.00 | 519 604.00 | | 519 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 818 203.00 | 52 618 298.00 | 12 449 335.00 | 70 818 203.00 |