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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 719 300.00 | 166 604.00 | 552 696.00 | 719 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 892.00 | 166 604.00 | 583 288.00 | 749 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 444.00 | | 1 566 444.00 | 1 566 444.00 |
BZ Autres créances | 66 400 308.00 | | 66 400 308.00 | 66 400 308.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 972.00 | | 398 972.00 | 398 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 366 997.00 | | 68 366 997.00 | 68 366 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 118 889.00 | 186 604.00 | 68 950 285.00 | 69 118 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 276.00 | | | 1 325 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 283.00 | 1 325 276.00 | | 160 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 213.00 | 2 507 930.00 | | 2 668 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 208.00 | 5 363.00 | | 31 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 895 128.00 | 36 045 650.00 | | 38 895 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 926.00 | 337 245.00 | | 301 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 493.00 | 212 059.00 | | 273 493.00 |
EA Autres dettes | 33 941.00 | 143 505.00 | | 33 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 746 376.00 | 28 579 115.00 | | 26 746 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 282 072.00 | 65 322 937.00 | | 66 282 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 950 285.00 | 67 830 888.00 | | 68 950 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 972 983.00 | | 3 972 983.00 | 3 972 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 983.00 | | 3 972 983.00 | 3 972 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 802.00 | |
GE Autres charges | | | 30 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489 867.00 | 2 489 867.00 | | 2 489 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 350.00 | 7 439 162.00 | | 6 669 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 066.00 | 6 113 866.00 | | 6 709 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 283.00 | 1 325 276.00 | | 160 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 486 725.00 | 4 392 859.00 | | 4 486 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 325.00 | | 189 073.00 | 681 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 506.00 | | 749 892.00 | 120 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 506.00 | | 719 300.00 | 120 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 733.00 | | 189 073.00 | 650 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 802.00 | 46 802.00 | | 119 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 802.00 | 46 802.00 | | 119 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 926.00 | 301 926.00 | | 301 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 746 376.00 | 26 746 376.00 | | 26 746 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 444.00 | 1 566 444.00 | | 1 566 444.00 |
VB T. V. A. | 916 400.00 | 916 400.00 | | 916 400.00 |
VC Groupe et associés | 65 458 781.00 | 65 458 781.00 | | 65 458 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VI Groupe et associés | 38 320 128.00 | 38 320 128.00 | | 38 320 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 972.00 | 398 972.00 | | 398 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 396 316.00 | 68 365 724.00 | 30 593.00 | 68 396 316.00 |
VW T.V.A. | 255 557.00 | 255 557.00 | | 255 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 282 072.00 | 65 707 072.00 | | 66 282 072.00 |