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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 242.00 | |
AH Fonds commercial | | | 32 500.00 | |
AN Terrains | | | 147 932.00 | |
AP Constructions | | | 633 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 89 330.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 405 066.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 098 721.00 | | 4 098 721.00 | 4 098 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 776.00 | | 4 111 776.00 | 4 111 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 578.00 | |
BT Marchandises | | | 13 585 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 017 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 601 275.00 | |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 144 695.00 | |
CF Disponibilités | 276 723.00 | | 276 723.00 | 276 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 720.00 | | 286 720.00 | 286 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 496.00 | | 4 398 496.00 | 4 398 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 147.00 | 219 147.00 | | 219 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 350 513.00 | 3 390 883.00 | | 3 350 513.00 |
DG Autres réserves | 3 350 513.00 | 3 390 883.00 | | 3 350 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 101.00 | 99 630.00 | | 116 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 492.00 | 7 837.00 | | 6 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 462.00 | 3 838 361.00 | | 3 814 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 335.00 | 68 267.00 | | 32 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368 782.00 | 1 853 048.00 | | 1 368 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 32 531.00 | | 30 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 192.00 | 141 154.00 | | 164 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 075.00 | 896.00 | | 11 075.00 |
EA Autres dettes | 356 948.00 | 366 285.00 | | 356 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 579.00 | 120 100.00 | | 168 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 035.00 | 629 392.00 | | 584 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 496.00 | 4 467 753.00 | | 4 398 496.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 769 851.00 | 1 995 995.00 | | 1 769 851.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 979.00 | 17 567.00 | | 8 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 042 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 210 005.00 | |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 082 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 153 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 339.00 | 220 000.00 | | 80 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 321.00 | 35 155.00 | | 15 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 339.00 | 220 000.00 | | 80 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 076.00 | 220 000.00 | | 72 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 076.00 | 222 944.00 | | 72 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 263.00 | -2 944.00 | | 8 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 268.00 | 44 054.00 | | 42 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 324.00 | 863 365.00 | | 727 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 223.00 | 763 735.00 | | 611 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 101.00 | 99 630.00 | | 116 101.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 375.00 | -2 547.00 | | -9 375.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -26 201.00 | -32 499.00 | | -26 201.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 746 333.00 | 1 966 737.00 | | 1 746 333.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 772 534.00 | 1 999 236.00 | | 1 772 534.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 683.00 | 3 241.00 | | 2 683.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 769 851.00 | 1 995 995.00 | | 1 769 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 894.00 | | | 4 095 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 111 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095 894.00 | | | 4 095 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 897.00 | 387 897.00 | | 387 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 840 822.00 | | | 1 840 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 954.00 | 9 997.00 | 1 840 957.00 | 1 850 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 035.00 | 584 035.00 | | 584 035.00 |