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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 152.00 | | 2 606 152.00 | 2 606 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 267 410.00 | | 267 410.00 | 267 410.00 |
CF Disponibilités | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 436.00 | | 413 436.00 | 413 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 587.00 | | 3 019 587.00 | 3 019 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 593 232.00 | | 2 593 232.00 | 2 593 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 147.00 | 219 147.00 | | 219 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 1 444 244.00 | 2 373 827.00 | | 1 444 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 336.00 | 70 417.00 | | 688 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 427.00 | 2 792 091.00 | | 2 480 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 839.00 | 342 384.00 | | 94 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | 28 971.00 | | 30 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 803.00 | 147 985.00 | | 167 803.00 |
EA Autres dettes | 246 285.00 | 338 948.00 | | 246 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 161.00 | 858 288.00 | | 539 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 587.00 | 3 650 380.00 | | 3 019 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 903 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 903 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 903 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 999.00 | 22 263.00 | | 39 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 261.00 | 1 506 644.00 | | 1 265 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 926.00 | 1 436 227.00 | | 576 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 336.00 | 70 417.00 | | 688 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 280.00 | | 36 872.00 | 2 569 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 280.00 | | 36 872.00 | 2 569 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 051.00 | 335 051.00 | | 335 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 333.00 | | 330 333.00 | 330 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VP Divers | 267 550.00 | 267 550.00 | | 267 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 182.00 | 269 849.00 | 330 333.00 | 600 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 161.00 | 539 161.00 | | 539 161.00 |