| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 569 280.00 | | 2 569 280.00 | 2 569 280.00 |
BZ Autres créances | 969 408.00 | | 969 408.00 | 969 408.00 |
CF Disponibilités | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 100.00 | | 1 081 100.00 | 1 081 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 380.00 | | 3 650 380.00 | 3 650 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 556 360.00 | | 2 556 360.00 | 2 556 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 147.00 | 219 147.00 | | 219 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 2 373 827.00 | 3 266 614.00 | | 2 373 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 417.00 | 107 213.00 | | 70 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 091.00 | 3 721 674.00 | | 2 792 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 384.00 | 1 115.00 | | 342 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 912.00 | | 28 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 985.00 | 148 687.00 | | 147 985.00 |
EA Autres dettes | 338 948.00 | 293 948.00 | | 338 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 288.00 | 472 662.00 | | 858 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 380.00 | 4 194 336.00 | | 3 650 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903 842.00 | 750 000.00 | | 903 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 842.00 | 750 000.00 | | 903 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903 842.00 | 750 000.00 | | 903 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 842.00 | 750 000.00 | | 903 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 43 323.00 | | 22 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 644.00 | 1 382 464.00 | | 1 506 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 227.00 | 1 275 251.00 | | 1 436 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 417.00 | 107 213.00 | | 70 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 404.00 | | 40 700.00 | 3 432 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 842.00 | 2 569 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 842.00 | 2 569 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 404.00 | | 40 700.00 | 3 432 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 259.00 | 675 259.00 | | 675 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 461.00 | | 293 461.00 | 293 461.00 |
UX Autres créances clients | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 958.00 | | | -4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 404.00 | 919 404.00 | | 919 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 869.00 | 969 409.00 | 293 461.00 | 1 262 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 288.00 | 858 288.00 | | 858 288.00 |