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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 030.00 | | 3 742 030.00 | 3 742 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 070.00 | | 364 070.00 | 364 070.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 678.00 | | 436 678.00 | 436 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 707.00 | | 4 178 707.00 | 4 178 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 628 550.00 | | 3 628 550.00 | 3 628 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 147.00 | 219 147.00 | | 219 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 2 241 967.00 | 2 170 719.00 | | 2 241 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 316.00 | 71 248.00 | | 322 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 130.00 | 2 589 814.00 | | 2 912 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 119.00 | 821 944.00 | | 767 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 37 966.00 | | 30 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 364.00 | 159 049.00 | | 262 364.00 |
EA Autres dettes | 206 285.00 | 206 285.00 | | 206 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 577.00 | 1 225 244.00 | | 1 266 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 707.00 | 3 815 058.00 | | 4 178 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 50.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -35.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 323.00 | 19 493.00 | | 114 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 345.00 | 716 945.00 | | 945 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 028.00 | 645 697.00 | | 623 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 316.00 | 71 248.00 | | 322 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 364.00 | 262 364.00 | | 262 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 331.00 | 972 331.00 | | 972 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 674.00 | | 365 674.00 | 365 674.00 |
UX Autres créances clients | 364 070.00 | 364 070.00 | | 364 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 070.00 | 371 396.00 | 365 674.00 | 737 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 577.00 | 1 266 577.00 | | 1 266 577.00 |