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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 4 966.00 | 592.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 240.00 | 7 652.00 | 1 587.00 | 9 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 939.00 | 77 618.00 | 3 320.00 | 80 939.00 |
BT Marchandises | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 012.00 | 23 104.00 | 50 908.00 | 74 012.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 225.00 | 23 104.00 | 381 121.00 | 404 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 165.00 | 100 723.00 | 384 441.00 | 485 165.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 167 422.00 | 167 169.00 | | 167 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 252.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 218 592.00 | 218 380.00 | | 218 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 285.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 172.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 195.00 | 32 540.00 | | 30 195.00 |
EA Autres dettes | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 849.00 | 39 998.00 | | 165 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 441.00 | 258 378.00 | | 384 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 732.00 | 39 998.00 | | 37 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 798.00 | | 158 798.00 | 158 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 798.00 | | 158 798.00 | 158 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -45.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 042.00 | 160 139.00 | | 159 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 830.00 | 159 887.00 | | 158 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | 252.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 347.00 | | 593.00 | 80 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | 593.00 | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 727.00 | 892.00 | | 11 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | 892.00 | | 6 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 613 250.00 | | | 613 250.00 |
6T Sur comptes clients | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 041.00 | 75 576.00 | 62 465.00 | 138 041.00 |
VW T.V.A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 849.00 | 37 732.00 | 128 117.00 | 165 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |