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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 923.00 | 53.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 026.00 | 73 730.00 | 1 296.00 | 75 026.00 |
BT Marchandises | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 521.00 | 16 722.00 | 194 799.00 | 211 521.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CF Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 803.00 | 16 722.00 | 368 081.00 | 384 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 830.00 | 90 453.00 | 369 377.00 | 459 830.00 |
CU Autres participations | 3 778.00 | 3 675.00 | 103.00 | 3 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 106 008.00 | 171 092.00 | | 106 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 157.00 | -65 084.00 | | -10 157.00 |
DL TOTAL (I) | 146 808.00 | 156 966.00 | | 146 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 044.00 | 1 714.00 | | 52 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 10 717.00 | | 18 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 612.00 | 28 885.00 | | 45 612.00 |
EA Autres dettes | 106 347.00 | 127 564.00 | | 106 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 568.00 | 168 882.00 | | 222 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 377.00 | 325 848.00 | | 369 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 568.00 | 168 882.00 | | 222 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 333.00 | | 180 333.00 | 180 333.00 |
FG Production vendue services | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 936.00 | | 250 936.00 | 250 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 927.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 927.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 927.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 019.00 | 91 952.00 | | 254 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 177.00 | 157 036.00 | | 264 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 157.00 | -65 084.00 | | -10 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 324.00 | | 2.00 | 75 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 75 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 6 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 241.00 | | 2.00 | 66 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 371.00 | 659.00 | 299.00 | 8 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 659.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | | 299.00 | 7 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
6T Sur comptes clients | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VI Groupe et associés | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 358.00 | 222 893.00 | 62 465.00 | 285 358.00 |
VW T.V.A. | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 569.00 | 222 569.00 | | 222 569.00 |