| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 264.00 | 711.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 323.00 | 73 371.00 | 1 952.00 | 75 323.00 |
BT Marchandises | 153 730.00 | | 153 730.00 | 153 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 722.00 | 16 722.00 | 94 000.00 | 110 722.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 618.00 | 16 722.00 | 323 895.00 | 340 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 942.00 | 90 093.00 | 325 848.00 | 415 942.00 |
CU Autres participations | 3 776.00 | 3 675.00 | 101.00 | 3 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 171 092.00 | 167 634.00 | | 171 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 084.00 | 3 458.00 | | -65 084.00 |
DL TOTAL (I) | 156 966.00 | 222 050.00 | | 156 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 1 431.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 8 682.00 | | 10 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 885.00 | 30 546.00 | | 28 885.00 |
EA Autres dettes | 127 564.00 | 129 006.00 | | 127 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 882.00 | 169 668.00 | | 168 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 848.00 | 391 718.00 | | 325 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 150.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 150.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | -1 619.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 952.00 | 174 504.00 | | 91 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 036.00 | 171 046.00 | | 157 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 084.00 | 3 458.00 | | -65 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 567.00 | 4 287.00 | | 7 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 323.00 | | 1.00 | 75 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 240.00 | | 1.00 | 66 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488.00 | 883.00 | | 7 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 659.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | 224.00 | | 6 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
6T Sur comptes clients | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 018.00 | 115 553.00 | 62 465.00 | 178 018.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 882.00 | 168 882.00 | | 168 882.00 |