| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 029.00 | 8 784.00 | 1 245.00 | 10 029.00 |
BT Marchandises | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 122.00 | 51 722.00 | 42 400.00 | 94 122.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 209 869.00 | | 209 869.00 | 209 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 867.00 | 51 722.00 | 286 145.00 | 337 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 896.00 | 60 506.00 | 287 390.00 | 347 896.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 100 082.00 | 95 850.00 | | 100 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 747.00 | 4 232.00 | | 8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 159 787.00 | 151 040.00 | | 159 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 570.00 | 63 965.00 | | 49 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 11 338.00 | | 8 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 357.00 | 60 399.00 | | 49 357.00 |
EA Autres dettes | 20 285.00 | 285.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 603.00 | 135 988.00 | | 127 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 390.00 | 287 028.00 | | 287 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 558.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 558.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 927.00 | 558.00 | | -74 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 260.00 | 275 169.00 | | 215 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 513.00 | 270 937.00 | | 206 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 747.00 | 4 232.00 | | 8 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 028.00 | | 1.00 | 75 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 10 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 244.00 | | 1.00 | 66 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 722.00 | 35 000.00 | | 16 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 722.00 | 35 000.00 | 65 000.00 | 81 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 722.00 | 35 000.00 | 65 000.00 | 81 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 726.00 | 102 586.00 | 1 140.00 | 103 726.00 |
VW T.V.A. | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |