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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 028.00 | 73 784.00 | 1 244.00 | 75 028.00 |
BT Marchandises | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 222.00 | 16 722.00 | 68 500.00 | 85 222.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 506.00 | 16 722.00 | 285 784.00 | 302 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 534.00 | 90 506.00 | 287 028.00 | 377 534.00 |
CU Autres participations | 3 779.00 | 3 675.00 | 104.00 | 3 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 95 850.00 | 106 008.00 | | 95 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232.00 | -10 158.00 | | 4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 151 040.00 | 146 809.00 | | 151 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 965.00 | 52 045.00 | | 63 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 18 564.00 | | 11 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 399.00 | 45 613.00 | | 60 399.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 106 347.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 988.00 | 222 569.00 | | 135 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 028.00 | 369 377.00 | | 287 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 988.00 | 222 569.00 | | 135 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 458.00 | | 184 458.00 | 184 458.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 458.00 | | 274 458.00 | 274 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 659.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 659.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 642.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 169.00 | 254 020.00 | | 275 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 937.00 | 264 178.00 | | 270 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232.00 | -10 158.00 | | 4 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 027.00 | | 1.00 | 75 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 243.00 | | 1.00 | 66 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | 53.00 | | 8 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 53.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
6T Sur comptes clients | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 640.00 | 90 175.00 | 62 465.00 | 152 640.00 |
VW T.V.A. | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |