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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 545.00 | 12 130.00 | 44 415.00 | 56 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 767.00 | 14 107.00 | 45 661.00 | 59 767.00 |
BT Marchandises | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 293.00 | 35 000.00 | 249 293.00 | 284 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 060.00 | 49 107.00 | 294 953.00 | 344 060.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 108 829.00 | 100 082.00 | | 108 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 987.00 | 8 747.00 | | 9 987.00 |
DL TOTAL (I) | 169 774.00 | 159 787.00 | | 169 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 040.00 | 49 570.00 | | 50 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 8 390.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 522.00 | 49 357.00 | | 29 522.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 20 285.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 179.00 | 127 603.00 | | 125 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 953.00 | 287 390.00 | | 294 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 609.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 609.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10 536.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 75 536.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | -74 927.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 158.00 | 215 260.00 | | 89 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 171.00 | 206 513.00 | | 79 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 987.00 | 8 747.00 | | 9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 029.00 | | 49 738.00 | 10 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | 49 737.00 | 6 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 5 323.00 | | 8 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | 5 323.00 | | 6 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 722.00 | | 16 722.00 | 51 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 722.00 | | 16 722.00 | 51 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 722.00 | | 16 722.00 | 51 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 486.00 | 9 115.00 | 34 371.00 | 43 486.00 |
VI Groupe et associés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 122.00 | 81 982.00 | 1 140.00 | 83 122.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 179.00 | 90 808.00 | 34 371.00 | 125 179.00 |