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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 605.00 | 1 370.00 | 1 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 106.00 | 6 882.00 | 224.00 | 7 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 322.00 | 72 487.00 | 2 835.00 | 75 322.00 |
BT Marchandises | 152 546.00 | | 152 546.00 | 152 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 707.00 | 16 722.00 | 80 984.00 | 97 707.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 606.00 | 16 722.00 | 388 883.00 | 405 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 929.00 | 89 210.00 | 391 718.00 | 480 929.00 |
CU Autres participations | 3 775.00 | 3 675.00 | 100.00 | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 167 634.00 | 167 422.00 | | 167 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | 212.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 222 050.00 | 218 592.00 | | 222 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 1 097.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 6 438.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 546.00 | 30 195.00 | | 30 546.00 |
EA Autres dettes | 129 006.00 | 128 117.00 | | 129 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 668.00 | 165 849.00 | | 169 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 718.00 | 384 441.00 | | 391 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 661.00 | 37 732.00 | | 41 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 95.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 95.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | 95.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 504.00 | 159 042.00 | | 174 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 046.00 | 158 830.00 | | 171 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458.00 | 212.00 | | 3 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 939.00 | | 1 483.00 | 80 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 75 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 966.00 | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 7 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | 1 383.00 | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 140.00 | | 100.00 | 66 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 1 334.00 | 6 465.00 | 12 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 606.00 | 4 966.00 | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 729.00 | 1 499.00 | 7 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 613 250.00 | | | 613 250.00 |
6T Sur comptes clients | 23 105.00 | | 6 382.00 | 23 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 105.00 | | 6 382.00 | 88 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 105.00 | | 6 382.00 | 88 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 007.00 | 1 000.00 | 128 007.00 | 129 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 282.00 | 99 817.00 | 62 465.00 | 162 282.00 |
VW T.V.A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 668.00 | 41 661.00 | 128 007.00 | 169 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |