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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 2 548.00 | 5 370.00 | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 343.00 | 29 078.00 | 1 265.00 | 30 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 844.00 | 183 390.00 | 124 454.00 | 307 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 907.00 | 215 016.00 | 372 891.00 | 587 907.00 |
BT Marchandises | 116 591.00 | 3 712.00 | 112 879.00 | 116 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BZ Autres créances | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 922.00 | 3 712.00 | 190 210.00 | 193 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 828.00 | 218 728.00 | 563 100.00 | 781 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 27.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 630.00 | 8 615.00 | | -105 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 299.00 | -114 273.00 | | -22 299.00 |
DL TOTAL (I) | -87 229.00 | -64 929.00 | | -87 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 814.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 273.00 | 3 634.00 | | 4 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 273.00 | 69 448.00 | | 4 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 478.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 866.00 | 194 592.00 | | 88 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 520.00 | 56 728.00 | | 70 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | 8 913.00 | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 483 573.00 | 385 234.00 | | 483 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 056.00 | 645 946.00 | | 646 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 100.00 | 650 465.00 | | 563 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 490.00 | | 1 486 490.00 | 1 486 490.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 225.00 | | 1 487 225.00 | 1 487 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 941.00 | 17 412.00 | | 40 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 941.00 | 17 412.00 | | 40 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 941.00 | 50 843.00 | | 40 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 941.00 | 50 843.00 | | 40 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 791.00 | 1 642 699.00 | | 1 607 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 090.00 | 1 756 972.00 | | 1 630 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 299.00 | -114 273.00 | | -22 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 493.00 | | 12 382.00 | 630 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 968.00 | 587 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 236 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 068.00 | 338 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 905.00 | | 586.00 | 236 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 458.00 | | 11 796.00 | 380 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 572.00 | 16 470.00 | 14 026.00 | 212 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 1 673.00 | 170.00 | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 527.00 | 14 797.00 | 13 856.00 | 211 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 448.00 | 4 273.00 | 69 448.00 | 69 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 557.00 | 3 712.00 | 5 557.00 | 5 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 557.00 | 3 712.00 | 5 557.00 | 5 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 005.00 | 7 985.00 | 75 005.00 | 75 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 985.00 | 75 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
UX Autres créances clients | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VC Groupe et associés | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 483 573.00 | 483 573.00 | | 483 573.00 |
VP Divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 655.00 | 72 526.00 | 13 129.00 | 85 655.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 056.00 | 646 056.00 | | 646 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |