| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 299.00 | 619.00 | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 1 071.00 | 1 151.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 172.00 | 32 111.00 | 35 061.00 | 67 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 453.00 | 203 287.00 | 227 166.00 | 430 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 283.00 | 243 768.00 | 506 514.00 | 750 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BZ Autres créances | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 104.00 | 243 768.00 | 549 336.00 | 793 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 32 908.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 422.00 | | | -64 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 013.00 | -97 330.00 | | -77 013.00 |
DK Provisions réglementées | 14 146.00 | 6 035.00 | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | -86 589.00 | -17 687.00 | | -86 589.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 88 145.00 | | 8 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | 52 893.00 | | 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 438.00 | 9 844.00 | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | 614 556.00 | 583 242.00 | | 614 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 925.00 | 734 124.00 | | 635 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 336.00 | 723 276.00 | | 549 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 695.00 | | 209 695.00 | 209 695.00 |
FG Production vendue services | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 237.00 | | 323 237.00 | 323 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 5 537.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 115 937.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 122.00 | 11 572.00 | | 8 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 122.00 | 121 972.00 | | 8 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 111.00 | -6 035.00 | | -8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 727.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 555.00 | 1 701 479.00 | | 335 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 568.00 | 1 798 809.00 | | 412 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 013.00 | -97 330.00 | | -77 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 987.00 | | 43 226.00 | 709 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 930.00 | | 750 283.00 | 2 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | 497 625.00 | 2 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 519.00 | | 294.00 | 238 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 916.00 | | 42 639.00 | 457 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | 293.00 | 13 552.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 863.00 | 34 905.00 | | 208 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 2 287.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 780.00 | 32 618.00 | | 202 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 035.00 | 8 122.00 | 11.00 | 6 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 874.00 | 8 122.00 | 6 850.00 | 12 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 614 556.00 | 614 556.00 | | 614 556.00 |
VP Divers | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 666.00 | 42 821.00 | 13 844.00 | 56 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 925.00 | 635 925.00 | | 635 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |