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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 4 132.00 | 3 786.00 | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 707.00 | 23 220.00 | 1 487.00 | 24 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 758.00 | 159 558.00 | 125 200.00 | 284 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 316.00 | 186 910.00 | 372 406.00 | 559 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 109 103.00 | 4 533.00 | 104 570.00 | 109 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BZ Autres créances | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 429.00 | 4 533.00 | 184 896.00 | 189 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 745.00 | 191 443.00 | 557 302.00 | 748 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -127 929.00 | -105 630.00 | | -127 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 864.00 | -22 299.00 | | -64 864.00 |
DL TOTAL (I) | -152 092.00 | -87 229.00 | | -152 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 361.00 | 4 273.00 | | 4 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 361.00 | 4 273.00 | | 4 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 206.00 | 72.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 854.00 | 88 866.00 | | 65 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 246.00 | 70 520.00 | | 49 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 3 024.00 | | 4 446.00 |
EA Autres dettes | 576 280.00 | 483 573.00 | | 576 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 033.00 | 646 056.00 | | 705 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 302.00 | 563 100.00 | | 557 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 094.00 | | 1 340 094.00 | 1 340 094.00 |
FG Production vendue services | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 316.00 | | 1 357 316.00 | 1 357 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 023.00 | 40 941.00 | | 75 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 023.00 | 40 941.00 | | 75 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 022.00 | 40 941.00 | | 75 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 601.00 | 40 941.00 | | 78 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 096.00 | -4 462.00 | | -4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 249.00 | 1 607 791.00 | | 1 445 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 113.00 | 1 630 090.00 | | 1 510 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 864.00 | -22 299.00 | | -64 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 907.00 | | 91 783.00 | 587 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 374.00 | 559 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 374.00 | 309 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 591.00 | | | 236 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 187.00 | | 91 653.00 | 338 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 129.00 | | 130.00 | 13 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 016.00 | 17 246.00 | 45 352.00 | 215 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 1 584.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 468.00 | 15 662.00 | 45 352.00 | 212 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 273.00 | 4 361.00 | 4 273.00 | 4 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 712.00 | 4 533.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 4 533.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 985.00 | 8 894.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 894.00 | 7 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
UX Autres créances clients | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VC Groupe et associés | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VI Groupe et associés | 576 280.00 | 576 280.00 | | 576 280.00 |
VP Divers | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 729.00 | 75 470.00 | 13 259.00 | 88 729.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 033.00 | 705 033.00 | | 705 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |