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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 2 185.00 | 37.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 959.00 | 75 217.00 | 39 742.00 | 114 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 877.00 | 259 512.00 | 175 364.00 | 434 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 030.00 | 344 832.00 | 458 198.00 | 803 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BZ Autres créances | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 338.00 | 344 832.00 | 489 506.00 | 834 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
DH Report à nouveau | | -141 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 199.00 | -42 313.00 | | -88 199.00 |
DK Provisions réglementées | 18 414.00 | 18 242.00 | | 18 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 946.00 | -124 806.00 | | 6 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 5 298.00 | | 3 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 70.00 | | 1 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 1 032.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 464 242.00 | 658 857.00 | | 464 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 560.00 | 673 688.00 | | 482 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 506.00 | 548 882.00 | | 489 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -48.00 | | -48.00 | -48.00 |
FG Production vendue services | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 132.00 | | 113 132.00 | 113 132.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 319.00 | 634.00 | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 634.00 | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | 4 730.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 4 730.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -4 096.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 452.00 | 124 309.00 | | 114 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 652.00 | 166 621.00 | | 202 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 199.00 | -42 313.00 | | -88 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 287.00 | | 4 743.00 | 798 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 813.00 | | | 238 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 093.00 | | 4 743.00 | 545 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 883.00 | 49 949.00 | | 294 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | 373.00 | | 9 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 153.00 | 49 577.00 | | 285 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 464 242.00 | 464 242.00 | | 464 242.00 |
VP Divers | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 689.00 | 31 308.00 | 14 381.00 | 45 689.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 560.00 | 482 560.00 | | 482 560.00 |