| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 5 715.00 | 2 203.00 | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 368.00 | 1 560.00 | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 807.00 | 25 459.00 | 35 348.00 | 60 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 179.00 | 177 321.00 | 216 858.00 | 394 179.00 |
AX Avances et acomptes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 987.00 | 208 864.00 | 501 124.00 | 709 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 118 272.00 | 5 080.00 | 113 192.00 | 118 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
CF Disponibilités | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 232.00 | 5 080.00 | 222 152.00 | 227 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 220.00 | 213 944.00 | 723 276.00 | 937 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DH Report à nouveau | | -127 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 330.00 | -64 864.00 | | -97 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | | | -1.00 |
DK Provisions réglementées | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | -17 687.00 | -152 092.00 | | -17 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 839.00 | 4 361.00 | | 6 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 839.00 | 4 361.00 | | 6 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 145.00 | 65 854.00 | | 88 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 893.00 | 49 246.00 | | 52 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 844.00 | 4 446.00 | | 9 844.00 |
EA Autres dettes | 583 242.00 | 576 280.00 | | 583 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 124.00 | 705 033.00 | | 734 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 276.00 | 557 302.00 | | 723 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 275.00 | | 1 565 275.00 | 1 565 275.00 |
FG Production vendue services | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 756.00 | | 1 575 756.00 | 1 575 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 400.00 | 75 023.00 | | 110 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 937.00 | 75 023.00 | | 115 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 400.00 | 75 022.00 | | 110 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 972.00 | 78 601.00 | | 121 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035.00 | -3 578.00 | | -6 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 727.00 | -4 096.00 | | -4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 479.00 | 1 445 249.00 | | 1 701 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 809.00 | 1 510 113.00 | | 1 798 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 330.00 | -64 864.00 | | -97 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 316.00 | | 538 929.00 | 559 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 853.00 | 120 404.00 | 709 987.00 | 267 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | 238 519.00 | 1 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 925.00 | 120 404.00 | 457 916.00 | 265 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 591.00 | | 3 856.00 | 236 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 465.00 | | 534 780.00 | 309 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | 293.00 | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 910.00 | 31 958.00 | 10 004.00 | 186 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 1 951.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 776.00 | 30 007.00 | 10 004.00 | 182 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 572.00 | 5 537.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 361.00 | 6 839.00 | 4 361.00 | 4 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 533.00 | 5 080.00 | 4 533.00 | 4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533.00 | 5 080.00 | 4 533.00 | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 894.00 | 23 491.00 | 14 431.00 | 8 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 919.00 | 8 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 572.00 | 5 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VI Groupe et associés | 582 563.00 | 582 563.00 | | 582 563.00 |
VP Divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 367.00 | 80 816.00 | 13 552.00 | 94 367.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 124.00 | 734 124.00 | | 734 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |