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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 153.00 | 96 030.00 | 26 123.00 | 122 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 718.00 | 287 922.00 | 147 796.00 | 435 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 794.00 | 394 093.00 | 417 702.00 | 811 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 346.00 | 795.00 | 13 551.00 | 14 346.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 758.00 | 795.00 | 22 961.00 | 23 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 550.00 | 394 888.00 | 440 662.00 | 835 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 36 032.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 168.00 | | | -52 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 797.00 | -88 199.00 | | -36 797.00 |
DK Provisions réglementées | 17 014.00 | 18 414.00 | | 17 014.00 |
DL TOTAL (I) | -31 250.00 | 6 946.00 | | -31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 3 735.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | 1 450.00 | | 1 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 633.00 | 4 800.00 | | 8 633.00 |
EA Autres dettes | 450 931.00 | 464 242.00 | | 450 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 646.00 | 8 333.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 912.00 | 482 560.00 | | 471 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 662.00 | 489 506.00 | | 440 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 918.00 | 1 319.00 | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | 1 319.00 | | 1 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | 1 491.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 1 491.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -172.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 747.00 | 114 452.00 | | 129 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 543.00 | 202 652.00 | | 166 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 797.00 | -88 199.00 | | -36 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 030.00 | | 8 764.00 | 803 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 813.00 | | | 238 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 836.00 | | 8 035.00 | 549 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 381.00 | | 729.00 | 14 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 832.00 | 49 260.00 | | 344 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | 37.00 | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 729.00 | 49 223.00 | | 334 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 450 931.00 | 450 931.00 | | 450 931.00 |
VP Divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 866.00 | 23 756.00 | 15 110.00 | 38 866.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 912.00 | 471 912.00 | | 471 912.00 |