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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 1 812.00 | 410.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 356.00 | 53 737.00 | 59 619.00 | 113 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 737.00 | 231 416.00 | 200 321.00 | 431 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 287.00 | 294 883.00 | 503 404.00 | 798 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BZ Autres créances | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 765.00 | 294 883.00 | 548 882.00 | 843 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -141 436.00 | -64 422.00 | | -141 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 313.00 | -77 013.00 | | -42 313.00 |
DK Provisions réglementées | 18 242.00 | 14 146.00 | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | -124 806.00 | -86 589.00 | | -124 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 8 896.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 694.00 | | 70.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 2 438.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 658 857.00 | 614 556.00 | | 658 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 9 341.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 688.00 | 635 925.00 | | 673 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 882.00 | 549 336.00 | | 548 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 123 121.00 | | 123 121.00 | 123 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 121.00 | | 123 121.00 | 123 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 115.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | 11.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 11.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 8 122.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 096.00 | -8 111.00 | | -4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 340.00 | -6 000.00 | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 309.00 | 335 555.00 | | 124 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 621.00 | 412 568.00 | | 166 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 313.00 | -77 013.00 | | -42 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 283.00 | | 48 005.00 | 750 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 813.00 | | | 238 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 625.00 | | 47 468.00 | 497 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 844.00 | | 537.00 | 13 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 768.00 | 51 115.00 | | 243 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 1 360.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 398.00 | 49 755.00 | | 235 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 146.00 | 4 730.00 | 634.00 | 14 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 146.00 | 4 730.00 | 634.00 | 14 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 730.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 658 857.00 | 658 857.00 | | 658 857.00 |
VP Divers | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 859.00 | 45 478.00 | 14 381.00 | 59 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 688.00 | 673 688.00 | | 673 688.00 |