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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 552.00 | 74.00 | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 342 792.00 | 141 000.00 | 201 792.00 | 342 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 369.00 | | 931 369.00 | 931 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 984.00 | 143 483.00 | 150 500.00 | 293 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 632.00 | 287 036.00 | 1 288 596.00 | 1 575 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BZ Autres créances | 145 712.00 | 38 631.00 | 107 081.00 | 145 712.00 |
CF Disponibilités | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 147.00 | 38 631.00 | 216 515.00 | 255 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 778.00 | 325 667.00 | 1 505 111.00 | 1 830 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 25 000.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 258 742.00 | 147 395.00 | | 258 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 430.00 | 112 846.00 | | 173 430.00 |
DL TOTAL (I) | 723 671.00 | 550 242.00 | | 723 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 762.00 | 575 352.00 | | 423 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 065.00 | 237 733.00 | | 217 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 666.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 037.00 | 63 653.00 | | 59 037.00 |
EA Autres dettes | 48 382.00 | 58 936.00 | | 48 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 770.00 | 23 044.00 | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 440.00 | 969 384.00 | | 781 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 111.00 | 1 629 625.00 | | 1 505 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 852.00 | 552 871.00 | | 529 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 396.00 | | 977 396.00 | 977 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 396.00 | | 977 396.00 | 977 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 631.00 | |
GE Autres charges | | | 15 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 289.00 | 43 104.00 | | 36 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 042.00 | 115 526.00 | | 132 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 600.00 | 20 900.00 | | 110 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 535.00 | 90.00 | | 56 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 535.00 | 111 552.00 | | 56 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 065.00 | -90 652.00 | | 54 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 928.00 | 41 069.00 | | 70 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 188.00 | 1 248 998.00 | | 1 305 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 759.00 | 1 136 152.00 | | 1 131 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 430.00 | 112 846.00 | | 173 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 555.00 | | 76.00 | 1 575 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 711.00 | | 76.00 | 1 276 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 984.00 | | | 293 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 876.00 | 17 160.00 | | 128 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 270.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 594.00 | 15 889.00 | | 127 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 000.00 | 141 000.00 | 142 000.00 | 142 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 631.00 | 38 631.00 | 38 631.00 | 38 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 631.00 | 179 631.00 | 180 631.00 | 180 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 631.00 | 179 631.00 | 290 631.00 | 290 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 631.00 | 180 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 513.00 | 164 925.00 | 202 869.00 | 416 513.00 |
VI Groupe et associés | 217 065.00 | 217 065.00 | | 217 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 642.00 | 187 782.00 | 4 860.00 | 192 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 440.00 | 529 852.00 | 202 869.00 | 781 440.00 |