| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 342 792.00 | 120 000.00 | 222 792.00 | 342 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 369.00 | | 931 369.00 | 931 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 554.00 | 218 419.00 | 93 135.00 | 311 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 202.00 | 341 045.00 | 1 252 157.00 | 1 593 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
BZ Autres créances | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
CF Disponibilités | 283 022.00 | | 283 022.00 | 283 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 080.00 | | 387 080.00 | 387 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 282.00 | 341 045.00 | 1 639 236.00 | 1 980 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 958 871.00 | 862 298.00 | | 958 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 840.00 | 122 287.00 | | 95 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 211.00 | 1 276 085.00 | | 1 346 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 115.00 | 92 894.00 | | 71 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 725.00 | 123 459.00 | | 88 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 8 202.00 | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 368.00 | 61 692.00 | | 64 368.00 |
EA Autres dettes | 45 634.00 | 26 871.00 | | 45 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 502.00 | 15 654.00 | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 026.00 | 328 772.00 | | 293 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 236.00 | 1 604 857.00 | | 1 639 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 307.00 | 257 657.00 | | 244 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 247.00 | | 26 930.00 | 1 582 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 975.00 | 1 593 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 975.00 | 311 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 788.00 | | | 1 276 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 599.00 | | 26 930.00 | 300 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 312.00 | 13 928.00 | 195.00 | 207 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 686.00 | 13 928.00 | 195.00 | 204 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 742.00 | 103 882.00 | | 108 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 307.00 | 48 719.00 | | 244 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 115.00 | 22 396.00 | 48 719.00 | 71 115.00 |
VI Groupe et associés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 742.00 | 103 882.00 | 4 860.00 | 108 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 026.00 | 244 307.00 | 48 719.00 | 293 026.00 |