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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 342 792.00 | 120 000.00 | 222 792.00 | 342 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 369.00 | | 931 369.00 | 931 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 143.00 | 233 335.00 | 79 808.00 | 313 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 791.00 | 355 961.00 | 1 238 829.00 | 1 594 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BZ Autres créances | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CF Disponibilités | 296 645.00 | | 296 645.00 | 296 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 966.00 | | 385 966.00 | 385 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 757.00 | 355 961.00 | 1 624 796.00 | 1 980 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 1 028 211.00 | 958 871.00 | | 1 028 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 802.00 | 95 840.00 | | 78 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 512.00 | 1 346 211.00 | | 1 398 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 719.00 | 71 115.00 | | 48 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 412.00 | 88 725.00 | | 75 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 6 681.00 | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 187.00 | 64 368.00 | | 32 187.00 |
EA Autres dettes | 43 268.00 | 45 634.00 | | 43 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 452.00 | 16 502.00 | | 17 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 283.00 | 293 026.00 | | 226 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 796.00 | 1 639 236.00 | | 1 624 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 595.00 | 244 307.00 | | 200 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 202.00 | | 1 589.00 | 1 593 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 788.00 | | | 1 276 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 554.00 | | 1 589.00 | 311 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 045.00 | 14 916.00 | | 221 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 419.00 | 14 916.00 | | 218 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 719.00 | 23 031.00 | 25 688.00 | 48 719.00 |
VI Groupe et associés | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 320.00 | 88 460.00 | 4 860.00 | 93 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 283.00 | 200 595.00 | 25 688.00 | 226 283.00 |