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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 342 792.00 | 120 000.00 | 222 792.00 | 342 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 369.00 | | 931 369.00 | 931 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 274.00 | 190 272.00 | 111 002.00 | 301 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 922.00 | 312 898.00 | 1 270 024.00 | 1 582 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BZ Autres créances | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CF Disponibilités | 188 265.00 | | 188 265.00 | 188 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 868.00 | | 293 868.00 | 293 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 790.00 | 312 898.00 | 1 563 891.00 | 1 876 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 729 554.00 | 574 768.00 | | 729 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 457.00 | 154 786.00 | | 158 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 512.00 | 1 021 054.00 | | 1 179 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 591.00 | 167 209.00 | | 121 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 178.00 | 188 332.00 | | 151 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 11 323.00 | | 9 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 177.00 | 38 704.00 | | 38 177.00 |
EA Autres dettes | 43 901.00 | 52 856.00 | | 43 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 794.00 | 17 028.00 | | 19 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 380.00 | 475 452.00 | | 384 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 891.00 | 1 496 506.00 | | 1 563 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 487.00 | 353 861.00 | | 291 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 511.00 | | 4 411.00 | 1 578 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 788.00 | | | 1 276 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 863.00 | | 4 411.00 | 296 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 870.00 | 16 029.00 | | 176 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 243.00 | 16 029.00 | | 174 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 000.00 | | 21 000.00 | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | 21 000.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | 21 000.00 | 141 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 591.00 | 28 698.00 | 90 890.00 | 121 591.00 |
VI Groupe et associés | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 233.00 | 105 373.00 | 4 860.00 | 110 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 380.00 | 291 487.00 | 90 890.00 | 384 380.00 |