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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 342 792.00 | 120 000.00 | 222 792.00 | 342 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 369.00 | | 931 369.00 | 931 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 599.00 | 204 686.00 | 95 913.00 | 300 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 247.00 | 327 312.00 | 1 254 935.00 | 1 582 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BZ Autres créances | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
CF Disponibilités | 236 930.00 | | 236 930.00 | 236 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 922.00 | | 349 922.00 | 349 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 169.00 | 327 312.00 | 1 604 857.00 | 1 932 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 862 298.00 | 729 554.00 | | 862 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 287.00 | 158 457.00 | | 122 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 085.00 | 1 179 512.00 | | 1 276 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 894.00 | 121 591.00 | | 92 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 459.00 | 151 178.00 | | 123 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 9 739.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 692.00 | 38 177.00 | | 61 692.00 |
EA Autres dettes | 26 871.00 | 43 901.00 | | 26 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 654.00 | 19 794.00 | | 15 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 772.00 | 384 380.00 | | 328 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 857.00 | 1 563 891.00 | | 1 604 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 657.00 | 291 487.00 | | 257 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 922.00 | | | 1 582 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 1 582 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 300 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 788.00 | | | 1 276 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 274.00 | | | 301 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 894.00 | 21 779.00 | 71 115.00 | 92 894.00 |
VI Groupe et associés | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 528.00 | 112 668.00 | 4 860.00 | 117 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 772.00 | 257 657.00 | 71 115.00 | 328 772.00 |