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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 342 792.00 | 141 000.00 | 201 792.00 | 342 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 369.00 | | 931 369.00 | 931 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 863.00 | 174 243.00 | 122 620.00 | 296 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 511.00 | 317 870.00 | 1 260 641.00 | 1 578 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
BZ Autres créances | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
CF Disponibilités | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 865.00 | | 235 865.00 | 235 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 376.00 | 317 870.00 | 1 496 506.00 | 1 814 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 574 768.00 | 432 171.00 | | 574 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 786.00 | 142 597.00 | | 154 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 054.00 | 866 268.00 | | 1 021 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 209.00 | 263 251.00 | | 167 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 332.00 | 207 817.00 | | 188 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 17 485.00 | | 11 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 704.00 | 34 608.00 | | 38 704.00 |
EA Autres dettes | 52 856.00 | 24 299.00 | | 52 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 028.00 | 18 429.00 | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 452.00 | 565 889.00 | | 475 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 506.00 | 1 432 157.00 | | 1 496 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 861.00 | 398 680.00 | | 353 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 075.00 | | 980 075.00 | 980 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 075.00 | | 980 075.00 | 980 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | 14 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 465.00 | 45 986.00 | | 42 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 030.00 | 123 428.00 | | 127 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 507.00 | 13 332.00 | | 14 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 847.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 847.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 38 686.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 38 686.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -37 839.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 003.00 | 50 927.00 | | 49 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 604.00 | 1 055 984.00 | | 1 022 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 818.00 | 913 387.00 | | 867 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 786.00 | 142 597.00 | | 154 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 185.00 | 3 215.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 632.00 | | 2 879.00 | 1 575 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 788.00 | | | 1 276 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 984.00 | | 2 879.00 | 293 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 654.00 | 15 215.00 | | 161 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 028.00 | 15 215.00 | | 159 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 209.00 | 45 618.00 | 93 959.00 | 167 209.00 |
VI Groupe et associés | 188 332.00 | 188 332.00 | | 188 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 746.00 | 106 886.00 | 4 860.00 | 111 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 452.00 | 353 861.00 | 93 959.00 | 475 452.00 |