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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 342 792.00 | 141 000.00 | 201 792.00 | 342 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 369.00 | | 931 369.00 | 931 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 984.00 | 159 028.00 | 134 956.00 | 293 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 632.00 | 302 654.00 | 1 272 977.00 | 1 575 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BZ Autres créances | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
CF Disponibilités | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 812.00 | 302 654.00 | 1 432 157.00 | 1 734 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 432 171.00 | 258 742.00 | | 432 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 597.00 | 173 430.00 | | 142 597.00 |
DL TOTAL (I) | 866 268.00 | 723 671.00 | | 866 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 251.00 | 423 762.00 | | 263 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 817.00 | 217 065.00 | | 207 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 10 424.00 | | 17 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | 59 037.00 | | 34 608.00 |
EA Autres dettes | 24 299.00 | 48 382.00 | | 24 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 429.00 | 22 770.00 | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 889.00 | 781 440.00 | | 565 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 157.00 | 1 505 111.00 | | 1 432 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 680.00 | 529 852.00 | | 398 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 663.00 | 7 249.00 | | 11 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 518.00 | | 970 518.00 | 970 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 518.00 | | 970 518.00 | 970 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 986.00 | 36 289.00 | | 45 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 428.00 | 132 042.00 | | 123 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 332.00 | 15 294.00 | | 13 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 600.00 | | 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 110 600.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 686.00 | 56 535.00 | | 38 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 686.00 | 56 535.00 | | 38 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 839.00 | 54 065.00 | | -37 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 927.00 | 70 928.00 | | 50 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 984.00 | 1 305 188.00 | | 1 055 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 387.00 | 1 131 759.00 | | 913 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 597.00 | 173 430.00 | | 142 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | 2 657.00 | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 632.00 | | | 1 575 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 788.00 | | | 1 276 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 984.00 | | | 293 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 036.00 | 15 619.00 | | 146 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 74.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 483.00 | 15 545.00 | | 143 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 631.00 | | 38 631.00 | 179 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 631.00 | | 38 631.00 | 179 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 588.00 | 84 379.00 | 118 490.00 | 251 588.00 |
VI Groupe et associés | 207 817.00 | 207 817.00 | | 207 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 925.00 | | | 164 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 281.00 | 122 421.00 | 4 860.00 | 127 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 889.00 | 398 680.00 | 118 490.00 | 565 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |